Federal Realty Investment Trust Valoración
¿Está FRT.PRC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de FRT.PRC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: FRT.PRC ($21.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($26.32)
Muy por debajo del valor justo: FRT.PRC cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FRT.PRC?
Métrica clave: Como FRT.PRC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de FRT.PRC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.6x |
| Ganancias | US$284.44m |
| Capitalización bursátil | US$9.76b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 12.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 19.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 14.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de FRT.PRC con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 31.5x | ||
BRX Brixmor Property Group | 27.7x | -1.1% | US$9.0b |
NNN NNN REIT | 20.8x | 2.3% | US$8.2b |
REG Regency Centers | 34.4x | 4.4% | US$13.4b |
ADC Agree Realty | 43.4x | 9.2% | US$7.9b |
FRT.PRC Federal Realty Investment Trust | 34.6x | 2.4% | US$9.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: FRT.PRC es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.6x) en comparación con la media de empresas similares (31.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de FRT.PRC con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs. Industria: FRT.PRC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.6x) comparado con la media de la industria US Retail REITs (35.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de FRT.PRC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 34.6x |
| Ratio PE justo | 34.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FRT.PRC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
NewLake Capital Partners
US$404.8m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$19.10
7D
0.8%
1Y
43.9%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.71
7D
1.9%
1Y
9.3%
Gaming and Leisure Properties
US$14.0b
GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.
GLPI
US$51.28
7D
3.7%
1Y
14.5%