Resumen de acción CTO
CTO Realty Growth, Inc. es un fondo de inversión inmobiliaria que cotiza en bolsa y que posee y explota una cartera de inmuebles comerciales de alta calidad situados principalmente en los mercados de mayor crecimiento de Estados Unidos. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 3/6 |
| Crecimiento futuro | 1/6 |
| Rendimiento pasado | 0/6 |
| Salud financiera | 1/6 |
| Dividendos | 6/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
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Competidores de CTO Realty Growth, Inc.
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$17.88 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$21.15 |
| Mínimo de 52 semanas | US$16.12 |
| Beta | 0.57 |
| Cambio en 1 mes | -1.49% |
| Variación en 3 meses | -11.66% |
| Cambio de 1 año | 3.71% |
| Variación en 3 años | -10.42% |
| Variación en 5 años | 32.35% |
| Variación desde la OPV | 521.91% |
Noticias y actualizaciones recientes
Recent updates
CTO Realty Growth: One Of My Favorite REITs Because Of Growth Potential
Mar 10CTO Realty: Relative Value Is In Store
Jan 08CTO Realty: Long Growth Runway And Valuation Make Them A Buy
Dec 06CTO Realty Growth: Exceeding A 7.5% Yield And Still Impressing Me
Nov 25CTO Realty Growth: Strong Q3 Performance With Robust Dividend Yield
Nov 15CTO Realty Growth: Cheaply Valued With High Dividend Yield And Growth Potential
Oct 23Retail Therapy For Your Portfolio: CTO Realty's 8.1% Yield Packs A Punch
Oct 14
Leasing Triumphs And Strategic Shifts Promise Growth, Yet Analysts Forecast Shrinking Margins And High Debt Risks
Sep 24 A shift towards a more attractive tenant mix and strategic dispositions indicates a focus on quality and growth in earnings and portfolio.CTO Realty Growth: I'm Buying The Commons For The 8% Dividend Yield
Sep 15CTO Realty Growth: Growth To Resume In H2 2024 (Maintain Buy)
Aug 17CTO Realty Growth: A Discounted Way To Play The Retail Boom
Aug 09CTO Realty Growth: Yields 7.75%, Increased Guidance, Trades At Discount To Book
Jul 30CTO Realty: Long-Term Revenue And FFO Growth Make It Buy
Jul 16CTO Realty: A Good Fit For Dividend Portfolios With An Attractive Valuation
Jun 19We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase CTO Realty Growth, Inc.'s (NYSE:CTO) CEO Compensation
Jun 14
CTO Realty Growth: Back In Growth Mode
Feb 27CTO Realty Growth: Why I'm Buying This 9% Dividend Yield
Jan 28CTO Realty Growth: Yields 8.84% And Trades -18.38% Discount To Book Value
Dec 04CTO Realty Growth: Long-Term Thesis Intact, But Challenges Ahead (Ratings Downgrade)
Nov 219.5%-Yielding CTO Realty Looks Appealing Near 52-Week Low
Oct 09CTO Realty: It's Not A Sucker Yield (Rating Upgrade)
Jul 28CTO Realty Growth: Buy Low And Enjoy A 8.7% Yield
Jul 17CTO Realty Growth: One Of The Few Investable REITs Out There
Jun 06CTO Realty Growth declares $0.38 dividend
Feb 228%-Yielding CTO Realty: Solid Bargain At Current Levels
Jan 24CTO Realty reports $314M acquisitions, $81.1M dispositions in 2022
Jan 04CTO Realty Growth: A Grocery-Anchored 8.4% Yield
Dec 26Rentabilidad de los accionistas
| CTO | US REITs | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.7% | 0.3% | 0.8% |
| 1Y | 3.7% | 1.3% | 7.2% |
Rentabilidad vs. Industria: CTO superó a la industria US REITs, que obtuvo un rendimiento del 1.3% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: CTO obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 7.2% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| CTO volatility | |
|---|---|
| CTO Average Weekly Movement | 4.0% |
| REITs Industry Average Movement | 4.2% |
| Market Average Movement | 7.8% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Precio estable de las acciones: CTO no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CTO (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 1902 | 37 | John Albright | www.ctoreit.com |
CTO Realty Growth, Inc. es un fondo de inversión inmobiliaria que cotiza en bolsa y que posee y explota una cartera de inmuebles comerciales de alta calidad situados principalmente en los mercados de mayor crecimiento de Estados Unidos. CTO también gestiona externamente y posee una participación significativa en Alpine Income Property Trust, Inc. (NYSE: PINE), un REIT de arrendamiento neto que cotiza en bolsa.
Resumen de fundamentos de CTO Realty Growth, Inc.
| Estadísticas fundamentales de CTO | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$592.82m |
| Beneficios(TTM) | -US$13.05m |
| Ingresos (TTM) | US$132.20m |
4.5x
Ratio precio-ventas (PS)-45.1x
Ratio precio-beneficio (PE)¿Está CTO sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de CTO | |
|---|---|
| Ingresos | US$132.20m |
| Coste de los ingresos | US$34.49m |
| Beneficio bruto | US$97.71m |
| Otros gastos | US$110.76m |
| Beneficios | -US$13.05m |
Últimos beneficios comunicados
Mar 31, 2025
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | -0.40 |
| Margen bruto | 73.91% |
| Margen de beneficio neto | -9.87% |
| Ratio deuda/patrimonio | 101.7% |
¿Cómo se ha desempeñado CTO a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
8.5%
Rentabilidad actual por dividendo98%
Ratio de pagosAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/05/06 10:54 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/05/06 00:00 |
| Beneficios | 2025/03/31 |
| Ingresos anuales | 2024/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
CTO Realty Growth, Inc. está cubierta por 10 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| John Massocca | B. Riley Securities, Inc. |
| Michael Gorman | BTIG |