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Alpine Income Property Trust Informe acción NYSE:PINE

Último precio

US$14.90

Capitalización de mercado

US$230.8m

7D

-2.2%

1Y

-2.3%

Actualizada

25 May, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Alpine Income Property Trust, Inc.

Informe acción NYSE:PINE

Capitalización de mercado: US$230.8m

Resumen de acción PINE

Alpine Income Property Trust, Inc. (la "Sociedad" o "PINE") es un fondo de inversión inmobiliaria ("REIT") que posee y explota una cartera de alta calidad de inmuebles comerciales de arrendamiento neto. Saber más

Análisis fundamental de PINE
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera1/6
Dividendos4/6

Recompensas

Cotiza un 45.5% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Ha pasado a ser rentable este año

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 24.6%

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 35.6% al año durante los próximos 3 años

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros


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Alpine Income Property Trust
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Barbell Investment Strategy Aims For Earnings Stability, But Tenant Bankruptcies And Interest Rate Risks May Affect Performance

Key Takeaways Strategic acquisitions and the barbell investment approach aim to provide stable cash flows and growth potential, potentially improving earnings reliability. Optimized asset management through non-core property sales and selective high-yield loans targets earnings optimization and enhanced net margins.
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US$19.02
FV
21.7% undervalued intrinsic discount
3.83%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative
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Competidores de Alpine Income Property Trust, Inc.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Alpine Income Property Trust
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$14.90
Máximo en las últimas 52 semanasUS$19.42
Mínimo de 52 semanasUS$14.51
Beta0.64
Cambio en 1 mes-3.75%
Variación en 3 meses-10.02%
Cambio de 1 año-2.30%
Variación en 3 años-21.50%
Variación en 5 años20.45%
Variación desde la OPV-21.58%

Noticias y actualizaciones recientes

Alpine: Don't Fret The Disposition Losses & Systematic Pressures

Mar 31

Recent updates

Alpine: Don't Fret The Disposition Losses & Systematic Pressures

Mar 31

Alpine Income Property: Understanding The New Share Repurchase Program (Rating Downgrade)

Feb 21
author-image

Balancing Risk And Yield Will Diversify Future Revenue Streams

Strategic acquisition of high-credit tenants boosts revenue stability, while diversifying revenue streams through a barbell investment strategy supports growth.

Alpine Income's Q4 Earnings: What To Expect

Jan 30

Alpine Income Property Trust: Dividend Growth Rooted In Portfolio Quality

Jan 17

Alpine Income Property: Improved Portfolio Quality Results In Growth Potential

Nov 27

Undervalued High Yield: Buying 6.5% Quality Income With Alpine Income Property

Oct 15

Alpine Income Property: Long-Term Momentum Likely

Aug 16

Alpine Income Property: Double Digit Upside But Tenant Portfolio Could Be Improved (Downgrade)

Jun 21

Neutral View On Alpine Income Property Trust As There Are Better Alternatives

Jun 10

Alpine Income Property Trust: This REIT Looks Buyable

Apr 02

Alpine Income Property Trust: Downgraded To Market Perform

Mar 16

Alpine Income Property: Earnings Came Mostly In Line While Valuation Remains Cheap

Feb 14

Alpine Income Property Trust: I'd Rather Own It Through CTO

Nov 24

Alpine Income Property: Still A Long-Term Buy, Despite Current Headwinds

Nov 03

Alpine Income Property: Talk About Best-In-Class

Oct 03

Alpine Income Property Trust: Get An Undervalued Quality REIT With A 6.3% Yield

Sep 01

Alpine Income Property: Buying The Dip On This REIT

Aug 16

Alpine Income Property: Wake Up And Smell The Fresh 7% Yield

Jun 16

Alpine Income Property Trust declares $0.275 dividend

Feb 22

Alpine Income Property Trust: Take A Pass On This Externally Managed REIT

Feb 12

Alpine Income Property: Overvalued After Accounting For Risk Exposure

Feb 01

Alpine Income Property: Consider Climbing The 5.7% Yield In 2023

Jan 02

Rentabilidad de los accionistas

PINEUS REITsMercado US
7D-2.2%-2.4%-2.7%
1Y-2.3%2.5%9.0%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de PINE fueron inferiores a los de la industria US REITs, que obtuvo un rendimiento del 2.5% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: PINE obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is PINE's price volatile compared to industry and market?
PINE volatility
PINE Average Weekly Movement3.4%
REITs Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Precio estable de las acciones: PINE no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de PINE (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2019n/aJohn Albrightwww.alpinereit.com

Alpine Income Property Trust, Inc. (la "Compañía" o "PINE") es un fondo de inversión inmobiliaria ("REIT") que posee y opera una cartera de alta calidad de propiedades comerciales de arrendamiento neto. Los términos "nosotros", "nuestro" y "la Compañía" utilizados en este informe se refieren a Alpine Income Property Trust, Inc. junto con nuestras filiales consolidadas. Nuestra cartera de propiedades de renta consta de 134 propiedades alquiladas netas ubicadas en 35 estados.

Resumen de fundamentos de Alpine Income Property Trust, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Alpine Income Property Trust con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de PINE
Capitalización bursátilUS$230.81m
Beneficios(TTM)US$1.15m
Ingresos (TTM)US$53.97m
185.3x
Ratio precio-beneficio (PE)
3.9x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está PINE sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de PINE
IngresosUS$53.97m
Coste de los ingresosUS$8.50m
Beneficio brutoUS$45.47m
Otros gastosUS$44.32m
BeneficiosUS$1.15m

Últimos beneficios comunicados

Mar 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.08
Margen bruto84.25%
Margen de beneficio neto2.13%
Ratio deuda/patrimonio139.2%

¿Cómo se ha desempeñado PINE a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

7.7%
Rentabilidad actual por dividendo
59%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/25 00:55
Precio de las acciones al final del día2025/05/23 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Alpine Income Property Trust, Inc. está cubierta por 15 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Wesley GolladayBaird
Craig KuceraB. Riley Securities, Inc.