Armada Hoffler Properties Valoración
¿Está AHH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de AHH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: AHH ($11.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($15.36)
Muy por debajo del valor justo: AHH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AHH?
Métrica clave: Como AHH no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de AHH? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1.2x |
| Ventas | US$756.90m |
| Capitalización bursátil | US$1.12b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de AHH con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4.6x | ||
GNL Global Net Lease | 2.1x | -1.7% | US$1.7b |
CTO CTO Realty Growth | 5x | 11.5% | US$593.8m |
GOOD Gladstone Commercial | 5.1x | 2.1% | US$751.3m |
ALEX Alexander & Baldwin | 6.1x | -9.0% | US$1.4b |
AHH Armada Hoffler Properties | 1.2x | -41.7% | US$1.1b |
Price-To-Sales vs. Similares: AHH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de empresas similares (4.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de AHH con el de otras empresas de la industria US REITs ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.25m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.4x | n/a | US$7.15m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: AHH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de la industria US REITs (3.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de AHH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.2x |
| Ratio PS justo | 0.9x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: AHH es cara según su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$11.07 | US$11.75 +6.1% | 9.5% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$10.75 | US$11.50 +7.0% | 14.8% | US$13.50 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$10.93 | US$11.60 +6.1% | 13.7% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$12.31 | US$11.85 -3.7% | 14.5% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$11.87 | US$11.65 -1.9% | 15.0% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$10.97 | US$11.88 +8.2% | 16.4% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$11.34 | US$11.88 +4.7% | 16.4% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.61 | US$11.50 +8.4% | 18.4% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$10.27 | US$11.67 +13.6% | 19.3% | US$13.50 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$10.40 | US$13.00 +25.0% | 23.2% | US$17.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.04 | US$13.00 +8.0% | 23.2% | US$17.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.37 | US$12.63 +2.1% | 24.0% | US$17.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.37 | US$12.63 +11.0% | 24.0% | US$17.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.09 | US$13.13 +30.1% | 19.5% | US$17.00 | US$10.00 | US$10.75 | 4 |
| Oct ’24 | US$10.24 | US$13.50 +31.8% | 18.3% | US$17.00 | US$10.00 | US$10.93 | 4 |
| Sep ’24 | US$11.45 | US$13.50 +17.9% | 18.3% | US$17.00 | US$10.00 | US$12.31 | 4 |
| Aug ’24 | US$12.12 | US$13.50 +11.4% | 18.3% | US$17.00 | US$10.00 | US$11.87 | 4 |
| Jul ’24 | US$11.68 | US$13.63 +16.7% | 18.2% | US$17.00 | US$10.00 | US$10.97 | 4 |
| Jun ’24 | US$11.05 | US$13.63 +23.3% | 18.2% | US$17.00 | US$10.00 | US$11.34 | 4 |
| May ’24 | US$11.73 | US$14.25 +21.5% | 12.5% | US$17.00 | US$12.00 | US$10.61 | 4 |
| Apr ’24 | US$11.81 | US$13.88 +17.5% | 14.0% | US$17.00 | US$12.00 | US$10.27 | 4 |
| Mar ’24 | US$12.84 | US$13.90 +8.3% | 12.5% | US$17.00 | US$12.00 | US$10.40 | 5 |
| Feb ’24 | US$12.60 | US$13.60 +7.9% | 13.0% | US$17.00 | US$12.00 | US$12.04 | 5 |
| Jan ’24 | US$11.50 | US$13.70 +19.1% | 12.6% | US$17.00 | US$12.00 | US$12.37 | 5 |
| Dec ’23 | US$12.15 | US$13.70 +12.8% | 12.6% | US$17.00 | US$12.00 | US$11.37 | 5 |
| Nov ’23 | US$11.76 | US$14.50 +23.3% | 9.8% | US$17.00 | US$13.00 | US$10.09 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%