Gladstone Commercial Valoración
¿Está GOOD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. similares
Price-To-Sales vs. Industria
PM vs. Ratio Justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GOOD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GOOD ($12.51) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor razonable ($16.26)
Muy por debajo del valor justo: GOOD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GOOD?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de GOOD? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$558.59m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 9.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de GOOD con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4.3x | ||
OLP One Liberty Properties | 5.2x | 1.0% | US$488.6m |
PCOK Pacific Oak Strategic Opportunity REIT | 4.7x | n/a | US$402.4m |
CTO CTO Realty Growth | 3.5x | 1.3% | US$388.0m |
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust | 3.8x | n/a | US$241.0m |
GOOD Gladstone Commercial | 3.6x | 0.8% | US$558.6m |
Price-To-Sales vs. similares: GOOD es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Sales (3.8x) comparado con la media de sus homólogos (4.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de GOOD con el de otras empresas de la industria US REITs ?
Price-To-Sales vs. Industria: GOOD es caro en función de su Ratio Price-To-Sales (3.4x) en comparación con la media del sector US REITs (3.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de GOOD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 3.6x |
| Ratio PS justo | 3.4x |
PM vs. Ratio Justo: GOOD es caro en función de su Ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con el Ratio Price-To-Sales estimado (3.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$13.34 | US$14.00 +4.9% | 7.6% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$13.63 | US$14.00 +2.7% | 7.6% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.66 | US$13.50 +6.6% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.01 | US$13.50 +3.8% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$13.24 | US$13.50 +2.0% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$13.00 | US$13.50 +3.8% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$12.14 | US$14.25 +17.4% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$12.16 | US$14.25 +17.2% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$13.15 | US$14.50 +10.3% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$13.31 | US$13.83 +3.9% | 6.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$12.37 | US$13.83 +11.8% | 6.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$11.57 | US$13.67 +18.1% | 6.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$11.75 | US$16.50 +40.4% | 12.5% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | US$12.63 | US$16.50 +30.6% | 12.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.63 | 4 |
| Mar ’24 | US$13.32 | US$17.25 +29.5% | 4.8% | US$18.00 | US$16.00 | US$12.66 | 4 |
| Feb ’24 | US$16.89 | US$18.88 +11.8% | 6.0% | US$20.00 | US$17.50 | US$13.01 | 4 |
| Jan ’24 | US$18.50 | US$19.50 +5.4% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$13.24 | 4 |
| Dec ’23 | US$18.68 | US$19.50 +4.4% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$13.00 | 4 |
| Nov ’23 | US$17.56 | US$22.00 +25.3% | 10.7% | US$24.00 | US$18.00 | US$12.14 | 4 |
| Oct ’23 | US$15.50 | US$23.00 +48.4% | 3.1% | US$24.00 | US$22.00 | US$12.16 | 4 |
| Sep ’23 | US$18.80 | US$23.00 +22.3% | 3.1% | US$24.00 | US$22.00 | US$13.15 | 4 |
| Aug ’23 | US$20.78 | US$23.60 +13.6% | 6.9% | US$26.00 | US$22.00 | US$13.31 | 5 |
| Jul ’23 | US$18.94 | US$23.60 +24.6% | 6.9% | US$26.00 | US$22.00 | US$12.37 | 5 |
| Jun ’23 | US$20.33 | US$23.60 +16.1% | 6.9% | US$26.00 | US$22.00 | US$11.57 | 5 |
| May ’23 | US$21.04 | US$25.00 +18.8% | 3.6% | US$26.00 | US$24.00 | US$11.75 | 5 |
| Apr ’23 | US$22.36 | US$25.00 +11.8% | 3.6% | US$26.00 | US$24.00 | US$12.63 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior a 20% superior al precio actual de la acción.