Wheeler Real Estate Investment Trust Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de WHLR.L si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

WHLR.L ($145.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] ($2609.81)

¿Está WHLR.L infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WHLR.L si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WHLR.L ($145.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($2609.81)

Muy por debajo del valor justo: WHLR.L cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WHLR.L?

Métrica clave: Como WHLR.L no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de WHLR.L. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WHLR.L por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de WHLR.L?
Ratio precio-ventas (PS)	0.07x
Ventas	US$102.75m
Capitalización bursátil	US$7.48m

Métricas y ratios de valoración clave de WHLR.L. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	6.5x
Valor empresarial/EBITDA	12.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de WHLR.L con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de WHLR.L frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.8x
RVIC Retail Value	0.1x	n/a	US$5.7m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust	0.01x	n/a	US$3.0m
SGIC Strategic Realty Trust	0.2x	n/a	US$657.4k
INRE Inland Real Estate Income Trust	2.6x	n/a	US$397.2m
WHLR.L Wheeler Real Estate Investment Trust	0.07x	n/a	US$7.5m

Price-To-Sales vs. Similares: WHLR.L es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de WHLR.L con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?

5 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	7.2x	3.2%
WHLR.L Wheeler Real Estate Investment Trust	0.07x	n/a	US$7.48m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust	0.1x	n/a	US$7.48m
RVIC Retail Value	0.1x	n/a	US$5.72m

5 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	7.2x	8.3%
WHLR.L Wheeler Real Estate Investment Trust	0.07x	n/a	US$7.48m

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: WHLR.L es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Retail REITs (7.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de WHLR.L comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS WHLR.L vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.07x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de WHLR.L para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

-2.8%

30.0%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.62

-11.3%

-1.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$983.9m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

BSRT.F

CA$13.01

-1.8%

23.7%