Inland Real Estate Income Trust Valoración
¿Está INRE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de INRE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: INRE ($11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($14.71)
Muy por debajo del valor justo: INRE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de INRE?
Métrica clave: Como INRE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de INRE? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2.6x |
| Ventas | US$150.78m |
| Capitalización bursátil | US$397.20m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de INRE con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.6x | ||
WSR Whitestone REIT | 4.9x | 4.8% | US$735.6m |
CBL CBL & Associates Properties | 1.6x | n/a | US$838.4m |
SITC SITE Centers | 1.8x | -34.6% | US$819.0m |
RTL Necessity Retail REIT | 2.2x | 0.6% | US$1.0b |
INRE Inland Real Estate Income Trust | 2.6x | n/a | US$397.2m |
Price-To-Sales vs. Similares: INRE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.6x) comparado con la media de empresas similares (2.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de INRE con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust | 0.1x | n/a | US$7.48m |
RVIC Retail Value | 0.1x | n/a | US$5.72m |
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust | 0.01x | n/a | US$2.98m |
SGIC Strategic Realty Trust | 0.2x | n/a | US$657.44k |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: INRE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.6x) comparado con la media de la industria US Retail REITs (7.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de INRE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2.6x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de INRE para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Chatham Lodging Trust
US$443.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$8.74
7D
-5.3%
1Y
-13.8%
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$104.75
7D
-2.8%
1Y
30.0%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$983.9m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
BSRT.F
CA$13.01
7D
-1.8%
1Y
23.7%