CIM Real Estate Finance Trust Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de CMRF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CMRF ($3.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] ($3.5)

¿Está CMRF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CMRF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CMRF ($3.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($3.5)

Muy por debajo del valor justo: CMRF cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CMRF?

Métrica clave: Como CMRF no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CMRF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CMRF por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CMRF?
Ratio precio-ventas (PS)	2.5x
Ventas	US$520.09m
Capitalización bursátil	US$1.32b

Métricas y ratios de valoración clave de CMRF. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	8.4x
Valor empresarial/EBITDA	60x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CMRF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CMRF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	5.7x
RTL Necessity Retail REIT	2.2x	0.6%	US$1.0b
NTST NETSTREIT	8.3x	14.7%	US$1.3b
BFS Saul Centers	3.6x	4.9%	US$1.3b
GTY Getty Realty	8.9x	5.6%	US$1.7b
CMRF CIM Real Estate Finance Trust	2.5x	n/a	US$1.3b

Price-To-Sales vs. Similares: CMRF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con la media de empresas similares (6.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CMRF con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?

4 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust	0.1x	n/a	US$7.48m
RVIC Retail Value	0.1x	n/a	US$5.72m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust	0.01x	n/a	US$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust	0.2x	n/a	US$657.44k

No hay más empresas disponibles en este rango PS

4 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CMRF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con la media de la industria US Retail REITs (7.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CMRF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CMRF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	2.5x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de CMRF para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

-2.8%

30.0%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.62

-11.3%

-1.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$983.9m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

BSRT.F

CA$13.01

-1.8%

23.7%