NETSTREIT Corp.

Informe acción NYSE:NTST

Capitalización de mercado: US$1.3b

NETSTREIT Valoración

¿Está NTST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NTST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NTST ($16.13) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($43.91)

Muy por debajo del valor justo: NTST cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NTST?

Métrica clave: Como NTST no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de NTST. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NTST por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de NTST?
Ratio precio-ventas (PS)8.5x
VentasUS$155.00m
Capitalización bursátilUS$1.32b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de NTST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de NTST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.3x
CMRF CIM Real Estate Finance Trust
2.5xn/aUS$1.3b
RTL Necessity Retail REIT
2.2x0.6%US$1.0b
BFS Saul Centers
3.6x4.9%US$1.4b
ALX Alexander's
4.9x-0.7%US$1.1b
NTST NETSTREIT
8.5x14.6%US$1.3b

Price-To-Sales vs. Similares: NTST es cara según su ratio Price-To-Sales (8.5x) en comparación con la media de empresas similares (3.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de NTST con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.50m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$657.44k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
NTST 8.5xPromedio de la industria 7.3xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: NTST es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8.5x) en comparación con la media de la industria US Retail REITs (7.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de NTST comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS NTST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 8.5x
Ratio PS justo 6.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: NTST es cara según su ratio Price-To-Sales (8.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NTST de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$16.13
US$18.13
+12.4%
7.7%US$20.00US$15.00n/a14
Nov ’25US$15.28
US$18.00
+17.8%
8.5%US$20.00US$15.00n/a14
Oct ’25US$16.43
US$18.08
+10.0%
8.6%US$20.00US$15.00n/a13
Sep ’25US$16.69
US$18.08
+8.3%
8.6%US$20.00US$15.00n/a13
Aug ’25US$16.23
US$18.75
+15.5%
9.1%US$22.00US$15.00n/a12
Jul ’25US$16.18
US$18.88
+16.7%
9.3%US$22.00US$15.00n/a12
Jun ’25US$17.35
US$18.88
+8.8%
9.3%US$22.00US$15.00n/a12
May ’25US$17.00
US$18.79
+10.5%
9.7%US$22.00US$15.00n/a12
Apr ’25US$18.25
US$18.96
+3.9%
9.7%US$22.00US$15.00n/a12
Mar ’25US$17.07
US$18.88
+10.6%
9.6%US$22.00US$15.00n/a12
Feb ’25US$18.60
US$18.79
+1.0%
10.8%US$22.00US$15.00n/a12
Jan ’25US$17.85
US$18.17
+1.8%
13.8%US$22.00US$14.00n/a13
Dec ’24US$16.08
US$17.27
+7.4%
14.5%US$22.00US$13.00n/a12
Nov ’24US$14.37
US$18.06
+25.7%
16.5%US$23.00US$13.00US$15.2812
Oct ’24US$15.58
US$20.80
+33.5%
5.6%US$23.00US$19.00US$16.4310
Sep ’24US$17.03
US$20.90
+22.7%
5.4%US$23.00US$19.00US$16.6910
Aug ’24US$17.74
US$21.10
+18.9%
4.9%US$23.00US$20.00US$16.2310
Jul ’24US$17.87
US$22.25
+24.5%
15.2%US$32.00US$20.00US$16.1810
Jun ’24US$17.42
US$22.17
+27.2%
16.1%US$32.00US$20.00US$17.359
May ’24US$17.89
US$22.28
+24.5%
15.7%US$32.00US$20.00US$17.009
Apr ’24US$18.28
US$22.61
+23.7%
15.0%US$32.00US$20.00US$18.259
Mar ’24US$20.10
US$22.95
+14.2%
13.8%US$32.00US$20.00US$17.0710
Feb ’24US$20.29
US$22.73
+12.0%
14.2%US$32.00US$20.00US$18.6010
Jan ’24US$18.33
US$22.73
+24.0%
14.2%US$32.00US$20.00US$17.8510
Dec ’23US$19.39
US$22.83
+17.7%
14.2%US$32.00US$20.00US$16.0810
Nov ’23US$18.98
US$22.93
+20.8%
14.5%US$32.00US$20.00US$14.3710

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Hudson Pacific Properties

US$480.5m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.32

7D

-9.8%

1Y

-37.4%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.66

7D

1.8%

1Y

9.2%