Regency Centers Corporation

Informe acción NasdaqGS:REGC.O

Capitalización de mercado: US$13.4b

Regency Centers Valoración

¿Está REGC.O infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de REGC.O si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: REGC.O ($22.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($29.39)

Muy por debajo del valor justo: REGC.O cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de REGC.O?

Métrica clave: Como REGC.O es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de REGC.O. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de REGC.O por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de REGC.O?
Ratio PE34.8x
GananciasUS$390.03m
Capitalización bursátilUS$13.40b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de REGC.O con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de REGC.O frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.9x
FRT Federal Realty Investment Trust
34.6x3.0%US$9.9b
KIM Kimco Realty
48.5x13.0%US$17.2b
BRX Brixmor Property Group
27.9x-1.1%US$9.1b
NNN NNN REIT
20.8x2.3%US$8.2b
REGC.O Regency Centers
34.8x4.4%US$13.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: REGC.O es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.8x) en comparación con la media de empresas similares (32.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de REGC.O con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$838.88m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
REGC.O 34.8xPromedio de la industria 35.1xNo. of Companies6PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: REGC.O es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.8x) comparado con la media de la industria US Retail REITs (35.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de REGC.O comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE REGC.O vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.8x
Ratio PE justo 36.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: REGC.O es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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