Gladstone Land Valoración
¿Está LAND.O infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de LAND.O si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: LAND.O ($22.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($22.27)
Muy por debajo del valor justo: LAND.O cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LAND.O?
Métrica clave: Como LAND.O no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de LAND.O? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 4.9x |
| Ventas | US$88.45m |
| Capitalización bursátil | US$431.68m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 11.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de LAND.O con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 6.5x | ||
FPI Farmland Partners | 10.4x | -16.1% | US$620.0m |
UNIT Uniti Group | 1.2x | 3.2% | US$1.5b |
SAFE Safehold | 3.8x | 5.7% | US$1.5b |
FCPT Four Corners Property Trust | 10.8x | 5.9% | US$2.9b |
LAND.O Gladstone Land | 4.9x | 2.5% | US$431.7m |
Price-To-Sales vs. Similares: LAND.O es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.9x) comparado con la media de empresas similares (6.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de LAND.O con el de otras empresas de la industria US Specialized REITs ?
| Empresa 1 | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: LAND.O es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.9x) comparado con la media de la industria US Specialized REITs (6.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de LAND.O comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 4.9x |
| Ratio PS justo | 4.1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: LAND.O es cara según su ratio Price-To-Sales (4.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Innovative Industrial Properties
US$3.1b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.17
7D
3.7%
1Y
35.4%
Plymouth Industrial REIT
US$861.2m
Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.
PLYM
US$18.82
7D
0.5%
1Y
-12.8%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%