StorageVault Canada Inc.

Informe acción OTCPK:SVAU.F

Capitalización de mercado: US$1.1b

StorageVault Canada Valoración

¿Está SVAU.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SVAU.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SVAU.F ($2.98) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.35)

Muy por debajo del valor justo: SVAU.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SVAU.F?

Métrica clave: Como SVAU.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SVAU.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SVAU.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SVAU.F?
Ratio precio-ventas (PS)5.2x
VentasCA$298.73m
Capitalización bursátilCA$1.49b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SVAU.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SVAU.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.6x
FRPH FRP Holdings
19.2xn/aUS$598.1m
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.1xn/aUS$1.5b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.5xn/aUS$862.5m
SEG Seaport Entertainment Group
3.6xn/aUS$382.6m
SVAU.F StorageVault Canada
5.2x5.6%US$1.5b

Price-To-Sales vs. Similares: SVAU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.2x) comparado con la media de empresas similares (8.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SVAU.F con el de otras empresas de la industria US Real Estate ?

32 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.4%US$12.18b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.29b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.17b
EXPI eXp World Holdings
0.5x5.7%US$1.97b
SVAU.F 5.2xPromedio de la industria 2.4xNo. of Companies32PS03.67.210.814.418+
32 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SVAU.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.2x) en comparación con la media de la industria US Real Estate (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SVAU.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SVAU.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.2x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de SVAU.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SVAU.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.98
US$4.00
+34.6%
6.6%US$4.32US$3.60n/a8
Nov ’25US$2.97
US$4.00
+34.8%
6.6%US$4.32US$3.60n/a8
Oct ’25US$3.77
US$4.28
+13.5%
5.9%US$4.81US$3.88n/a8
Sep ’25US$3.57
US$4.14
+16.0%
4.1%US$4.35US$3.80n/a8
Aug ’25US$3.44
US$4.14
+20.4%
4.1%US$4.35US$3.80n/a8
Jul ’25US$3.42
US$4.33
+26.5%
5.2%US$4.58US$3.84n/a8
Jun ’25US$3.30
US$4.32
+31.1%
5.2%US$4.57US$3.84n/a8
May ’25US$3.50
US$4.32
+23.5%
5.2%US$4.57US$3.84n/a8
Apr ’25n/a
US$4.60
0%
3.7%US$4.81US$4.26n/a8
Mar ’25US$4.01
US$4.60
+14.8%
3.7%US$4.81US$4.26n/a8
Feb ’25US$4.04
US$4.55
+12.6%
4.6%US$4.85US$4.29n/a8
Jan ’25US$3.96
US$4.39
+10.7%
8.2%US$4.86US$3.74n/a8
Dec ’24US$3.43
US$4.16
+21.2%
7.5%US$4.69US$3.60n/a8
Nov ’24US$2.81
US$4.16
+48.0%
7.5%US$4.69US$3.60US$2.978
Oct ’24US$3.35
US$4.60
+37.4%
7.4%US$5.18US$4.07US$3.778
Sep ’24US$3.51
US$4.83
+37.6%
8.3%US$5.29US$4.16US$3.577
Aug ’24US$3.73
US$4.83
+29.6%
8.3%US$5.29US$4.16US$3.447
Jul ’24US$4.31
US$5.27
+22.3%
6.4%US$5.91US$4.80US$3.427
Jun ’24US$4.48
US$5.27
+17.7%
6.4%US$5.91US$4.80US$3.307
May ’24US$4.41
US$5.27
+19.6%
6.4%US$5.91US$4.80US$3.507
Apr ’24US$4.30
US$5.56
+29.4%
6.3%US$6.25US$5.14n/a7
Mar ’24US$4.55
US$5.56
+22.3%
6.3%US$6.25US$5.14US$4.017
Feb ’24US$4.80
US$5.73
+19.4%
7.0%US$6.39US$5.26US$4.046
Jan ’24n/a
US$5.63
0%
7.0%US$6.22US$5.13US$3.964
Dec ’23US$4.76
US$5.53
+16.2%
6.3%US$6.24US$5.14US$3.437
Nov ’23n/a
US$5.53
0%
6.3%US$6.24US$5.14US$2.817

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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