Grifols, S.A.

Informe acción OTCPK:GIFL.F

Capitalización de mercado: US$7.3b

Grifols Valoración

¿Está GIFL.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GIFL.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GIFL.F ($11.39) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($24.24)

Muy por debajo del valor justo: GIFL.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GIFL.F?

Métrica clave: Como GIFL.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GIFL.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GIFL.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GIFL.F?
Ratio PE45.9x
Ganancias€161.49m
Capitalización bursátil€6.90b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GIFL.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GIFL.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.8x
EXEL Exelixis
21.1x15.6%US$9.8b
HALO Halozyme Therapeutics
13.8x21.1%US$5.8b
ALKS Alkermes
11.5x-12.6%US$4.6b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
36.6x27.3%US$12.1b
GIFL.F Grifols
45.9x31.3%US$6.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: GIFL.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (45.9x) en comparación con la media de empresas similares (20.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GIFL.F con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROIV Roivant Sciences
1.8x-40.6%US$8.15b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.5x-56.7%US$3.07b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$200.20m
CTMX CytomX Therapeutics
4.9x-35.8%US$71.22m
GIFL.F 45.9xPromedio de la industria 17.2xNo. of Companies11PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GIFL.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (45.9x) en comparación con la media de la industria US Biotechs (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GIFL.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GIFL.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 45.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GIFL.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GIFL.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$11.39
US$17.97
+57.8%
29.5%US$28.39US$9.46n/a13
Nov ’25US$11.05
US$18.32
+65.9%
30.7%US$29.20US$9.73n/a13
Oct ’25US$11.21
US$19.36
+72.6%
29.1%US$27.31US$9.83n/a15
Sep ’25n/a
US$19.36
0%
29.1%US$27.31US$9.83n/a15
Aug ’25n/a
US$18.97
0%
28.8%US$27.07US$9.75n/a15
Jul ’25n/a
US$18.69
0%
30.0%US$26.84US$9.66n/a16
Jun ’25US$10.68
US$19.04
+78.3%
31.0%US$27.15US$8.69n/a15
May ’25US$9.15
US$18.68
+104.2%
30.2%US$26.69US$7.47n/a14
Apr ’25n/a
US$20.25
0%
30.6%US$29.86US$7.52n/a15
Mar ’25US$9.70
US$20.46
+111.0%
27.0%US$30.13US$9.75n/a16
Feb ’25n/a
US$20.69
0%
26.3%US$30.14US$9.76n/a16
Jan ’25US$15.80
US$20.68
+30.9%
21.3%US$27.38US$13.25n/a18
Dec ’24n/a
US$20.30
0%
23.8%US$27.24US$12.08n/a17
Nov ’24US$10.50
US$19.40
+84.8%
24.2%US$26.31US$12.15US$11.0517
Oct ’24US$12.44
US$19.79
+59.1%
23.6%US$26.71US$12.29US$11.2117
Sep ’24n/a
US$19.54
0%
25.3%US$27.02US$12.43n/a17
Aug ’24US$14.20
US$19.64
+38.3%
27.7%US$27.56US$11.02n/a17
Jul ’24n/a
US$19.33
0%
28.5%US$27.26US$10.95n/a17
Jun ’24n/a
US$18.80
0%
28.3%US$26.71US$10.73US$10.6817
May ’24n/a
US$19.42
0%
32.3%US$32.91US$10.97US$9.1517
Apr ’24n/a
US$19.19
0%
31.5%US$31.90US$10.63n/a17
Mar ’24n/a
US$19.36
0%
31.0%US$31.99US$10.66US$9.7017
Feb ’24US$13.07
US$19.05
+45.8%
36.9%US$32.61US$9.78n/a17
Jan ’24n/a
US$18.22
0%
38.7%US$31.79US$9.54US$15.8017
Dec ’23n/a
US$18.69
0%
38.4%US$31.58US$9.47n/a17
Nov ’23US$8.21
US$19.81
+141.2%
34.0%US$29.89US$7.97US$10.5016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Collegium Pharmaceutical

US$954.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.22

7D

-9.2%

1Y

14.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.25

7D

-10.5%

1Y

7.7%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.49

7D

-5.1%

1Y

74.5%