Entrada Therapeutics, Inc.

Informe acción NasdaqGM:TRDA

Capitalización de mercado: US$372.7m

Entrada Therapeutics Valoración

¿Está TRDA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRDA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de TRDA para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de TRDA para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRDA?

Métrica clave: Como TRDA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TRDA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TRDA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TRDA?
Ratio PE5.8x
GananciasUS$65.63m
Capitalización bursátilUS$372.65m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TRDA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TRDA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares58.9x
RIGL Rigel Pharmaceuticals
20.9x20.8%US$363.2m
PTGX Protagonist Therapeutics
12.1x-2.0%US$3.3b
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.7x-23.8%US$1.8b
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
199.8x30.6%US$1.1b
TRDA Entrada Therapeutics
5.8x-37.0%US$372.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: TRDA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.8x) comparado con la media de empresas similares (58.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRDA con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.7x-23.8%US$1.79b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$202.66m
CHRS Coherus BioSciences
3.7x-30.7%US$102.86m
CTMX CytomX Therapeutics
1.7x-45.7%US$48.36m
TRDA 5.8xPromedio de la industria 20.1xNo. of Companies11PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TRDA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.8x) comparado con la media de la industria US Biotechs (20.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TRDA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TRDA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.8x
Ratio PE justo 6.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TRDA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TRDA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$10.75
US$25.43
+136.5%
16.1%US$30.00US$20.00n/a4
Mar ’26US$11.94
US$25.43
+113.0%
16.1%US$30.00US$20.00n/a4
Feb ’26US$13.44
US$26.43
+96.6%
14.1%US$29.00US$20.00n/a4
Jan ’26US$17.29
US$26.43
+52.8%
14.1%US$29.00US$20.00n/a4
Dec ’25US$19.89
US$25.57
+28.6%
15.4%US$28.71US$20.00n/a3
Nov ’25US$17.60
US$23.90
+35.8%
18.6%US$28.71US$18.00n/a3
Oct ’25US$16.00
US$23.90
+49.4%
18.6%US$28.71US$18.00n/a3
Sep ’25US$17.70
US$23.90
+35.0%
18.6%US$28.71US$18.00n/a3
Aug ’25US$15.96
US$23.20
+45.3%
16.1%US$26.59US$18.00n/a3
Jul ’25US$14.32
US$23.20
+62.0%
16.1%US$26.59US$18.00n/a3
Jun ’25US$15.47
US$23.86
+54.3%
11.8%US$26.59US$20.00n/a3
May ’25US$13.25
US$21.00
+58.5%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Apr ’25US$13.76
US$21.00
+52.6%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Mar ’25US$13.73
US$21.00
+52.9%
4.8%US$22.00US$20.00US$11.942
Feb ’25US$14.77
US$21.00
+42.2%
4.8%US$22.00US$20.00US$13.442
Sep ’24US$15.41
US$21.50
+39.5%
16.3%US$25.00US$18.00US$17.702
Aug ’24US$16.94
US$21.50
+26.9%
16.3%US$25.00US$18.00US$15.962
Jul ’24US$15.14
US$21.50
+42.0%
16.3%US$25.00US$18.00US$14.322
Jun ’24US$11.44
US$21.50
+87.9%
16.3%US$25.00US$18.00US$15.472
May ’24US$12.76
US$21.50
+68.5%
16.3%US$25.00US$18.00US$13.252
Mar ’24US$12.25
US$23.50
+91.8%
23.4%US$29.00US$18.00US$13.732
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$25.43
Fair Value
57.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/19 07:19
Precio de las acciones al final del día2025/03/19 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Entrada Therapeutics, Inc. está cubierta por 9 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Chris ShibutaniGoldman Sachs
Raghuram SelvarajuH.C. Wainwright & Co.
Boobalan PachaiyappanH.C. Wainwright & Co.