Spruce Biosciences, Inc.

Informe acción NasdaqCM:SPRB

Capitalización de mercado: US$20.2m

Spruce Biosciences Valoración

¿Está SPRB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SPRB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SPRB para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SPRB para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SPRB?

Métrica clave: Como SPRB no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SPRB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SPRB por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SPRB?
Ratio precio-ventas (PS)2.9x
VentasUS$7.10m
Capitalización bursátilUS$20.24m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SPRB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SPRB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.5x
BTAI BioXcel Therapeutics
10.2x64.1%US$24.0m
EQ Equillium
0.6x8.3%US$25.4m
AURX Nuo Therapeutics
43.5xn/aUS$54.1m
PTN Palatin Technologies
7.7xn/aUS$17.9m
SPRB Spruce Biosciences
2.9x39.6%US$20.2m

Price-To-Sales vs. Similares: SPRB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.9x) comparado con la media de empresas similares (15.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SPRB con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

131 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria9.6x21.4%
SPRB Spruce Biosciences
 2.9x39.6%US$20.24m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
SPRB 2.9xPromedio de la industria 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria9.6x28.4%
SPRB Spruce Biosciences
 2.9x-7.9%US$20.24m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SPRB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.9x) comparado con la media de la industria US Biotechs (9.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SPRB comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SPRB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.9x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SPRB es cara según su ratio Price-To-Sales (2.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SPRB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.49
US$2.33
+375.2%
20.2%US$3.00US$2.00n/a3
Nov ’25US$0.55
US$2.33
+325.6%
20.2%US$3.00US$2.00n/a3
Oct ’25US$0.46
US$2.33
+403.4%
20.2%US$3.00US$2.00n/a3
Sep ’25US$0.46
US$2.33
+402.1%
20.2%US$3.00US$2.00n/a3
Aug ’25US$0.50
US$2.50
+400.2%
20.0%US$3.00US$2.00n/a4
Jul ’25US$0.53
US$2.50
+370.9%
20.0%US$3.00US$2.00n/a4
Jun ’25US$0.74
US$2.75
+271.1%
30.2%US$4.00US$2.00n/a4
May ’25US$0.72
US$2.75
+283.3%
30.2%US$4.00US$2.00n/a4
Apr ’25US$0.82
US$2.75
+235.4%
30.2%US$4.00US$2.00n/a4
Mar ’25US$5.27
US$8.71
+65.4%
11.8%US$10.00US$7.00n/a7
Feb ’25US$3.44
US$8.33
+142.2%
11.3%US$10.00US$7.00n/a6
Jan ’25US$2.93
US$8.33
+184.4%
11.3%US$10.00US$7.00n/a6
Dec ’24US$1.49
US$8.33
+459.3%
11.3%US$10.00US$7.00n/a6
Nov ’24US$1.12
US$8.50
+658.9%
11.3%US$10.00US$7.00US$0.556
Oct ’24US$2.26
US$8.50
+276.1%
11.3%US$10.00US$7.00US$0.466
Sep ’24US$2.23
US$7.50
+236.3%
29.6%US$10.00US$3.00US$0.466
Aug ’24US$2.30
US$7.50
+226.1%
29.6%US$10.00US$3.00US$0.506
Jul ’24US$2.15
US$7.50
+248.8%
29.6%US$10.00US$3.00US$0.536
Jun ’24US$2.32
US$7.00
+201.7%
34.1%US$10.00US$3.00US$0.747
May ’24US$2.09
US$7.00
+234.9%
34.1%US$10.00US$3.00US$0.727
Apr ’24US$2.21
US$7.00
+216.7%
34.1%US$10.00US$3.00US$0.827
Mar ’24US$2.27
US$8.57
+277.6%
59.8%US$20.00US$3.00US$5.277
Feb ’24US$3.01
US$8.29
+175.3%
62.8%US$20.00US$3.00US$3.447
Jan ’24US$1.10
US$8.29
+655.0%
62.8%US$20.00US$3.00US$2.937
Dec ’23US$1.14
US$8.29
+626.8%
62.8%US$20.00US$3.00US$1.497
Nov ’23US$1.11
US$9.17
+725.8%
64.1%US$20.00US$3.00US$1.126

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%