Equillium Valoración
¿Está EQ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EQ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de EQ para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de EQ para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EQ?
Métrica clave: Como EQ no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de EQ? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.6x |
| Ventas | US$45.91m |
| Capitalización bursátil | US$25.19m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de EQ con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 6.7x | ||
BTAI BioXcel Therapeutics | 8.8x | 64.1% | US$21.8m |
GOVX GeoVax Labs | 9.2x | 67.9% | US$27.8m |
OMGA Omega Therapeutics | 5.9x | 67.8% | US$43.5m |
SPRB Spruce Biosciences | 3x | 39.6% | US$20.0m |
EQ Equillium | 0.6x | 8.3% | US$25.2m |
Price-To-Sales vs. Similares: EQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (6.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de EQ con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?
| 128 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 9.4x | 21.4% | |
EQ Equillium | 0.6x | 8.3% | US$25.19m |
GILD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$112.40b |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$23.01b |
| 128 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 9.4x | 28.3% | |
EQ Equillium | 0.6x | -28.2% | US$25.19m |
Price-To-Sales vs. Industria: EQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria US Biotechs (9.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de EQ comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.6x |
| Ratio PS justo | 2.2x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: EQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$0.74 | US$3.33 +350.5% | 37.4% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.83 | US$3.33 +301.6% | 37.4% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$0.84 | US$6.75 +708.3% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.07 | US$6.75 +530.8% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$0.73 | US$6.75 +824.4% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.68 | US$6.75 +895.7% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.50 | US$6.75 +350.0% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.46 | US$6.75 +362.3% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.11 | US$6.50 +208.1% | 23.1% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.50 | US$6.00 +140.0% | 23.6% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.82 | US$6.00 +631.7% | 23.6% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$0.72 | US$6.00 +729.9% | 23.6% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.53 | US$6.17 +1,058.1% | 19.1% | US$7.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.50 | US$6.88 +1,288.6% | 13.0% | US$8.00 | US$5.50 | US$0.83 | 4 |
| Oct ’24 | US$0.74 | US$6.06 +718.9% | 30.0% | US$8.00 | US$2.80 | US$0.84 | 5 |
| Sep ’24 | US$0.79 | US$6.06 +667.1% | 30.0% | US$8.00 | US$2.80 | US$1.07 | 5 |
| Aug ’24 | US$0.74 | US$6.06 +717.8% | 30.0% | US$8.00 | US$2.80 | US$0.73 | 5 |
| Jul ’24 | US$0.75 | US$6.06 +708.0% | 30.0% | US$8.00 | US$2.80 | US$0.68 | 5 |
| Jun ’24 | US$0.62 | US$6.06 +875.8% | 30.0% | US$8.00 | US$2.80 | US$1.50 | 5 |
| May ’24 | US$0.60 | US$6.46 +977.2% | 36.3% | US$10.00 | US$2.80 | US$1.46 | 5 |
| Apr ’24 | US$0.73 | US$9.36 +1,182.2% | 61.9% | US$20.00 | US$2.80 | US$2.11 | 5 |
| Mar ’24 | US$0.93 | US$10.60 +1,036.1% | 51.2% | US$20.00 | US$4.00 | US$2.50 | 5 |
| Feb ’24 | US$1.18 | US$12.00 +916.9% | 47.1% | US$20.00 | US$4.00 | US$0.82 | 4 |
| Jan ’24 | US$1.06 | US$12.00 +1,032.1% | 47.1% | US$20.00 | US$4.00 | US$0.72 | 4 |
| Dec ’23 | US$1.60 | US$12.00 +650.0% | 47.1% | US$20.00 | US$4.00 | US$0.53 | 4 |
| Nov ’23 | US$1.80 | US$12.00 +566.7% | 42.2% | US$20.00 | US$4.00 | US$0.50 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.69
7D
1.2%
1Y
68.9%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$204.02
7D
6.8%
1Y
-3.2%