AVITA Medical, Inc.

Informe acción NasdaqCM:RCEL

Capitalización de mercado: US$337.3m

AVITA Medical Valoración

¿Está RCEL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RCEL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RCEL ($12.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($62.39)

Muy por debajo del valor justo: RCEL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RCEL?

Métrica clave: Como RCEL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de RCEL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RCEL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de RCEL?
Ratio precio-ventas (PS)5.6x
VentasUS$60.04m
Capitalización bursátilUS$337.32m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RCEL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RCEL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9x
SLN Silence Therapeutics
17.6x31.4%US$362.1m
URGN UroGen Pharma
6x42.7%US$534.2m
YMAB Y-mAbs Therapeutics
6.3x12.3%US$532.1m
PSTX Poseida Therapeutics
6x8.6%US$909.4m
RCEL AVITA Medical
5.6x26.6%US$337.3m

Price-To-Sales vs. Similares: RCEL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.6x) comparado con la media de empresas similares (9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de RCEL con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

124 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.29b
MRNA Moderna
3.3x6.7%US$16.70b
INCY Incyte
3.6x9.0%US$14.54b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.74b
RCEL 5.6xPromedio de la industria 10.0xNo. of Companies124PS01632486480+
124 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RCEL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.6x) comparado con la media de la industria US Biotechs (10x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RCEL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RCEL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.6x
Ratio PS justo 5.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: RCEL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RCEL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$12.85
US$16.92
+31.7%
21.8%US$21.00US$11.91n/a4
Nov ’25US$10.30
US$15.44
+49.9%
26.3%US$21.56US$9.24n/a5
Oct ’25US$10.55
US$15.44
+46.4%
26.3%US$21.56US$9.24n/a5
Sep ’25US$9.36
US$15.61
+66.8%
26.0%US$21.71US$9.30n/a5
Aug ’25US$8.73
US$22.08
+153.1%
45.3%US$39.19US$8.86n/a5
Jul ’25US$7.72
US$23.22
+200.8%
43.0%US$40.08US$9.06n/a5
Jun ’25US$9.61
US$23.22
+141.7%
43.0%US$40.08US$9.06n/a5
May ’25US$8.65
US$25.91
+199.5%
28.1%US$40.17US$20.99n/a5
Apr ’25US$15.55
US$26.46
+70.2%
23.1%US$39.64US$20.81n/a6
Mar ’25US$18.06
US$26.46
+46.5%
23.1%US$39.64US$20.81n/a6
Feb ’25US$17.53
US$24.59
+40.2%
28.5%US$39.66US$18.74n/a6
Jan ’25US$13.72
US$24.50
+78.6%
29.4%US$39.96US$19.03n/a6
Dec ’24US$11.24
US$24.50
+118.0%
29.4%US$39.96US$19.03n/a6
Nov ’24US$9.75
US$27.17
+178.7%
21.7%US$40.07US$22.98US$10.306
Oct ’24US$14.61
US$27.59
+88.8%
20.1%US$39.60US$22.57US$10.556
Sep ’24US$16.30
US$27.66
+69.7%
20.3%US$39.96US$22.78US$9.366
Aug ’24US$19.78
US$25.40
+28.4%
26.1%US$38.68US$18.33US$8.736
Jul ’24US$17.01
US$22.47
+32.1%
18.9%US$29.91US$18.04US$7.726
Jun ’24US$12.42
US$20.90
+68.3%
21.2%US$29.67US$17.80US$9.615
May ’24US$15.68
US$19.45
+24.1%
27.7%US$29.87US$14.93US$8.655
Apr ’24US$13.97
US$18.88
+35.2%
29.7%US$29.97US$14.99US$15.555
Mar ’24US$13.15
US$18.88
+43.6%
29.7%US$29.97US$14.99US$18.065
Feb ’24US$9.15
US$17.72
+93.7%
37.5%US$30.06US$11.02US$17.535
Jan ’24US$6.60
US$17.35
+162.9%
38.6%US$29.91US$10.88US$13.725
Dec ’23US$7.01
US$19.09
+172.3%
39.0%US$30.28US$11.01US$11.245
Nov ’23US$4.99
US$17.92
+259.2%
38.3%US$27.07US$10.88US$9.755

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.57

7D

-3.2%

1Y

70.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.71

7D

2.5%

1Y

20.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.43

7D

-0.2%

1Y

-7.1%