Heron Therapeutics, Inc.

Informe acción NasdaqCM:HRTX

Capitalización de mercado: US$181.0m

Heron Therapeutics Valoración

¿Está HRTX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HRTX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HRTX ($1.19) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($12.51)

Muy por debajo del valor justo: HRTX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HRTX?

Métrica clave: Como HRTX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HRTX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HRTX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HRTX?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
VentasUS$137.74m
Capitalización bursátilUS$180.99m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HRTX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HRTX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.9x
TSVT 2seventy bio
4x21.8%US$181.6m
TCRX TScan Therapeutics
25.1x65.7%US$235.4m
LCTX Lineage Cell Therapeutics
18.7x49.1%US$163.2m
CRBU Caribou Biosciences
15.7x66.7%US$180.2m
HRTX Heron Therapeutics
1.3x13.8%US$181.0m

Price-To-Sales vs. Similares: HRTX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (15.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HRTX con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

145 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria10.3x21.3%
HRTX Heron Therapeutics
 1.3x13.8%US$180.99m
AMGN Amgen
4.7x2.4%US$152.45b
GILD Gilead Sciences
3.9x2.4%US$110.17b
HRTX 1.3xPromedio de la industria 10.3xNo. of Companies145PS020406080100+
145 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria10.3x28.3%
HRTX Heron Therapeutics
 1.3x71.2%US$180.99m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HRTX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria US Biotechs (10.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HRTX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HRTX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo 2.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: HRTX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HRTX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.19
US$6.00
+404.2%
36.0%US$9.00US$4.00n/a3
Nov ’25US$1.78
US$7.00
+293.3%
23.3%US$9.00US$5.00n/a3
Oct ’25US$2.00
US$6.75
+237.5%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$1.93
US$6.75
+249.7%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$2.81
US$6.75
+140.2%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$3.47
US$6.75
+94.5%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
Jun ’25US$3.70
US$6.75
+82.4%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
May ’25US$2.34
US$6.75
+188.5%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
Apr ’25US$2.71
US$7.00
+158.3%
23.3%US$9.00US$5.00n/a3
Mar ’25US$2.61
US$6.67
+155.4%
30.8%US$9.00US$4.00n/a3
Feb ’25US$2.40
US$6.67
+177.8%
30.8%US$9.00US$4.00n/a3
Jan ’25US$1.70
US$5.63
+230.9%
45.1%US$9.00US$2.50n/a4
Dec ’24US$1.32
US$5.63
+326.1%
45.1%US$9.00US$2.50n/a4
Nov ’24US$0.63
US$7.30
+1,060.9%
26.6%US$10.00US$5.00US$1.785
Oct ’24US$1.03
US$7.30
+608.7%
26.6%US$10.00US$5.00US$2.005
Sep ’24US$1.57
US$7.30
+365.0%
26.6%US$10.00US$5.00US$1.935
Aug ’24US$1.61
US$7.30
+353.4%
26.6%US$10.00US$5.00US$2.815
Jul ’24US$1.16
US$7.92
+582.5%
23.2%US$10.00US$5.50US$3.476
Jun ’24US$1.11
US$7.92
+613.2%
23.2%US$10.00US$5.50US$3.706
May ’24US$2.43
US$8.08
+232.6%
21.0%US$10.00US$5.50US$2.346
Apr ’24US$1.51
US$8.08
+435.3%
21.0%US$10.00US$5.50US$2.716
Mar ’24US$2.33
US$10.08
+332.8%
31.2%US$15.00US$5.50US$2.616
Feb ’24US$2.70
US$10.08
+273.5%
31.2%US$15.00US$5.50US$2.406
Jan ’24US$2.50
US$10.08
+303.3%
31.2%US$15.00US$5.50US$1.706
Dec ’23US$2.68
US$10.08
+276.2%
31.2%US$15.00US$5.50US$1.326
Nov ’23US$3.89
US$13.42
+244.9%
58.6%US$30.00US$5.50US$0.636

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.43

7D

-5.4%

1Y

73.9%

IQVIA Holdings

US$35.0b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$192.68

7D

-11.2%

1Y

-6.1%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.58

7D

-8.4%

1Y

10.3%