Los inversores particulares que poseen el 37% de Aldeyra Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ALDX) ganaron un 14%, las instituciones también se beneficiaron.

Información clave

• La participación significativa de inversores individuales en Aldeyra Therapeutics sugiere que las decisiones clave están influenciadas por accionistas del gran público
• Un total de 13 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa con un 50% de la propiedad
• Las personas con información privilegiada han vendido recientemente

Todo inversor en Aldeyra Therapeutics, Inc.(NASDAQ:ALDX) debería conocer los grupos de accionistas más poderosos. Podemos ver que los inversores individuales poseen la mayor parte de la empresa, con un 37%. En otras palabras, este grupo es el que más puede ganar (o perder) con su inversión en la empresa.

Tras una subida del 14% en el precio de las acciones la semana pasada, los inversores particulares fueron los más beneficiados, pero las instituciones, que poseen el 36% de las acciones, también salieron ganando con la subida.

Echemos un vistazo más de cerca para ver lo que los diferentes tipos de accionistas pueden decirnos sobre Aldeyra Therapeutics.

Consulte nuestro último análisis de Aldeyra Therapeutics

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Aldeyra Therapeutics?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de grandes empresas incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Vemos que Aldeyra Therapeutics cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto puede indicar que la empresa goza de cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, es mejor desconfiar de la supuesta validación que aportan los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. Puede ver los beneficios e ingresos históricos de Aldeyra Therapeutics a continuación, pero tenga en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Observamos que los fondos de cobertura no tienen una inversión significativa en Aldeyra Therapeutics. Observando nuestros datos, podemos ver que el mayor accionista es Perceptive Advisors LLC con el 16% de las acciones en circulación. Con un 9,2% y un 6,3% de las acciones en circulación respectivamente, Knoll Capital Management y The Vanguard Group, Inc. son el segundo y tercer mayor accionista. Además, descubrimos que Todd Brady, el Consejero Delegado, tiene el 1,9% de las acciones asignadas a su nombre.

Un examen más detallado de nuestras cifras de propiedad sugiere que los 13 principales accionistas tienen una propiedad combinada del 50%, lo que implica que ningún accionista tiene la mayoría.

Aunque tiene sentido estudiar los datos de propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que podría ser útil conocer su opinión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre Aldeyra Therapeutics

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

En general, considero que la participación de personas con información privilegiada es positiva. Sin embargo, en algunas ocasiones hace más difícil que otros accionistas exijan responsabilidades al consejo por sus decisiones.

Podemos ver que las personas con información privilegiada poseen acciones de Aldeyra Therapeutics, Inc. Tiene una capitalización bursátil de sólo 320 millones de dólares, y las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 8,3 millones de dólares a su nombre. Es bueno ver alguna inversión por parte de personas con información privilegiada, pero valdría la pena comprobar si esas personas con información privilegiada han estado comprando.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 37% en Aldeyra Therapeutics. Aunque este tamaño de la propiedad puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, todavía pueden tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Participación de capital privado

Con una participación del 25%, las empresas de capital riesgo están en condiciones de desempeñar un papel en la configuración de la estrategia empresarial centrándose en la creación de valor. Esto puede gustar a algunos, porque los fondos de capital riesgo/inversión son a veces activistas que exigen responsabilidades a la dirección. Pero otras veces, los fondos de capital riesgo/inversión se están vendiendo, al haber sacado la empresa a bolsa.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Como los riesgos, por ejemplo. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 3 señales de advertencia para Aldeyra Therapeutics (¡de las cuales 1 es significativa!) que deberías conocer.

Pero en última instancia es el futuro, no el pasado, lo que determinará lo bien que les irá a los propietarios de este negocio. Por lo tanto, creemos que es aconsejable echar un vistazo a este informe gratuito que muestra si los analistas predicen un futuro más brillante.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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