WildBrain Ltd.

Informe acción OTCPK:WLDB.F

Capitalización de mercado: US$147.9m

WildBrain Valoración

¿Está WLDB.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WLDB.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WLDB.F ($0.72) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.17)

Muy por debajo del valor justo: WLDB.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WLDB.F?

Métrica clave: Como WLDB.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de WLDB.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WLDB.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de WLDB.F?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
VentasCA$467.34m
Capitalización bursátilCA$207.42m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de WLDB.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de WLDB.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.7x
GAIA Gaia
1.6x13.0%US$141.8m
CURI CuriosityStream
2x8.8%US$101.5m
LVO LiveOne
0.7x7.4%US$89.9m
FCHL Fitness Champs Holdings
22.4xn/aUS$74.3m
WLDB.F WildBrain
0.5x8.5%US$207.4m

Price-To-Sales vs. Similares: WLDB.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (6.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de WLDB.F con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

24 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.4x9.1%
WLDB.F WildBrain
 0.5x8.5%US$147.90m
IQ iQIYI
0.5x2.4%US$1.91b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.80b
WLDB.F 0.5xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies23PS0246810+
24 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.4x27.9%
WLDB.F WildBrain
 0.5x89.9%US$147.90m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: WLDB.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria US Entertainment (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de WLDB.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS WLDB.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: WLDB.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WLDB.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.72
US$1.33
+84.5%
33.9%US$2.15US$0.90n/a5
Nov ’25US$0.77
US$1.41
+82.7%
30.9%US$2.23US$1.04n/a5
Oct ’25US$0.94
US$1.41
+50.0%
30.9%US$2.23US$1.04n/a5
Sep ’25US$0.94
US$1.42
+51.0%
39.1%US$2.19US$0.73n/a5
Aug ’25US$1.05
US$1.42
+35.2%
39.1%US$2.19US$0.73n/a5
Jul ’25US$0.82
US$1.42
+73.1%
39.1%US$2.19US$0.73n/a5
Jun ’25US$0.73
US$1.42
+94.4%
39.1%US$2.19US$0.73n/a5
May ’25US$0.76
US$1.52
+100.4%
26.7%US$2.21US$1.03n/a6
Apr ’25US$0.81
US$1.52
+88.0%
26.7%US$2.21US$1.03n/a6
Mar ’25US$0.85
US$1.52
+79.2%
26.7%US$2.21US$1.03n/a6
Feb ’25US$1.01
US$1.77
+75.0%
32.4%US$2.91US$1.09n/a6
Jan ’25US$0.83
US$1.77
+112.1%
32.4%US$2.91US$1.09n/a6
Dec ’24US$0.86
US$1.77
+104.4%
32.4%US$2.91US$1.09n/a6
Nov ’24US$1.00
US$1.90
+89.7%
26.9%US$2.94US$1.47US$0.776
Oct ’24US$1.08
US$1.91
+77.0%
26.9%US$2.96US$1.48US$0.946
Sep ’24US$1.36
US$2.47
+81.3%
39.4%US$4.55US$1.67US$0.946
Aug ’24US$1.30
US$2.47
+89.7%
39.4%US$4.55US$1.67US$1.056
Jul ’24US$1.22
US$2.47
+102.1%
39.4%US$4.55US$1.67US$0.826
Jun ’24US$1.40
US$2.47
+76.9%
37.4%US$4.45US$1.63US$0.736
May ’24US$1.53
US$2.58
+68.6%
32.1%US$4.41US$2.02US$0.766
Apr ’24US$1.77
US$2.58
+45.8%
32.1%US$4.41US$2.02US$0.816
Mar ’24US$1.82
US$2.61
+43.5%
32.1%US$4.46US$2.04US$0.856
Feb ’24US$2.11
US$2.77
+31.3%
28.7%US$4.52US$2.26US$1.016
Jan ’24US$2.22
US$2.77
+25.1%
28.7%US$4.52US$2.26US$0.836
Dec ’23US$2.20
US$2.77
+26.0%
28.7%US$4.52US$2.26US$0.866
Nov ’23US$1.55
US$2.87
+85.3%
26.3%US$4.53US$2.27US$1.006

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Thryv Holdings

US$672.7m

Provides digital marketing solutions and cloud-based tools to the small-to-medium sized businesses in the United States.

THRY

US$16.39

7D

19.3%

1Y

-8.4%

Gray Television

US$426.6m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.00

7D

-5.5%

1Y

-18.3%

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$20.47

7D

10.5%

1Y

118.9%