PodcastOne Valoración
¿Está PODC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PODC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: PODC ($1.86) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($4.39)
Muy por debajo del valor justo: PODC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PODC?
Métrica clave: Como PODC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de PODC? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1x |
| Ventas | US$47.46m |
| Capitalización bursátil | US$45.45m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | -8.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de PODC con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.7x | ||
ANGH Anghami | 1.2x | n/a | US$51.4m |
SJ Scienjoy Holding | 0.2x | n/a | US$38.5m |
RDI Reading International | 0.2x | 11.2% | US$40.6m |
CNVS Cineverse | 1.4x | 15.4% | US$62.2m |
PODC PodcastOne | 1x | 16.9% | US$45.5m |
Price-To-Sales vs. Similares: PODC es cara según su ratio Price-To-Sales (1x) en comparación con la media de empresas similares (0.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de PODC con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?
| 26 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
IQ iQIYI | 0.4x | 1.6% | US$1.87b |
LGF.A Lions Gate Entertainment | 0.5x | 5.1% | US$1.77b |
AMC AMC Entertainment Holdings | 0.4x | 9.0% | US$1.71b |
RDBX Redbox Entertainment | 0.08x | 34.4% | US$76.65m |
| 26 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: PODC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria US Entertainment (1.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de PODC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1x |
| Ratio PS justo | 0.4x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: PODC es cara según su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$1.86 | US$4.83 +159.9% | 4.9% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.34 | US$5.17 +285.6% | 12.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.30 | US$5.17 +299.0% | 12.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.59 | US$5.17 +224.9% | 12.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.45 | US$5.25 +262.1% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.65 | US$5.25 +218.2% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.90 | US$5.25 +176.3% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.98 | US$5.25 +165.2% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.04 | US$5.25 +157.4% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.15 | US$5.25 +144.2% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Alphabet
US$2.0t
Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.
GOOGL
US$164.76
7D
-4.5%
1Y
20.5%
Travelzoo
US$234.0m
Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.
TZOO
US$19.82
7D
9.4%
1Y
110.9%
Gray Television
US$440.1m
A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.
GTN.A
US$7.62
7D
-8.3%
1Y
-12.9%