Gaia, Inc.

Informe acción NasdaqGM:GAIA

Capitalización de mercado: US$141.8m

Gaia Valoración

¿Está GAIA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GAIA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GAIA ($6.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($64.59)

Muy por debajo del valor justo: GAIA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GAIA?

Métrica clave: Como GAIA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GAIA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GAIA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GAIA?
Ratio precio-ventas (PS)1.6x
VentasUS$86.64m
Capitalización bursátilUS$141.82m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GAIA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GAIA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.3x
LVO LiveOne
0.7x7.4%US$89.9m
CURI CuriosityStream
2x8.8%US$101.5m
FCHL Fitness Champs Holdings
22.4xn/aUS$74.3m
NIPG NIP Group
4.2x18.6%US$359.9m
GAIA Gaia
1.6x13.0%US$141.8m

Price-To-Sales vs. Similares: GAIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de empresas similares (7.4x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GAIA con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

23 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IQ iQIYI
0.5x2.4%US$1.91b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.80b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
RDI Reading International
0.2x11.2%US$39.73m
GAIA 1.6xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies23PS0246810+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GAIA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.6x) en comparación con la media de la industria US Entertainment (1.4x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GAIA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GAIA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.6x
Ratio PS justo 1.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GAIA es cara según su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GAIA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.09
US$8.17
+34.1%
16.1%US$10.00US$7.00n/a3
Nov ’25US$5.41
US$6.25
+15.5%
4.0%US$6.50US$6.00n/a2
Oct ’25US$4.67
US$6.25
+33.8%
4.0%US$6.50US$6.00n/a2
Sep ’25US$4.76
US$6.25
+31.3%
4.0%US$6.50US$6.00n/a2
Aug ’25US$4.84
US$6.45
+33.3%
7.0%US$6.90US$6.00n/a2
Jan ’24US$2.38
US$6.00
+152.1%
33.3%US$8.00US$4.00US$2.702
Dec ’23US$2.57
US$6.00
+133.5%
33.3%US$8.00US$4.00US$2.782
Nov ’23US$2.40
US$7.00
+191.7%
42.9%US$10.00US$4.00US$2.742

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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