Cineverse Corp.

Informe acción NasdaqCM:CNVS

Capitalización de mercado: US$63.5m

Cineverse Valoración

¿Está CNVS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CNVS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CNVS ($3.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($19.92)

Muy por debajo del valor justo: CNVS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CNVS?

Métrica clave: Como CNVS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CNVS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CNVS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CNVS?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
VentasUS$45.01m
Capitalización bursátilUS$63.46m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CNVS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CNVS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
PODC PodcastOne
1x16.9%US$43.5m
SJ Scienjoy Holding
0.2xn/aUS$40.5m
ANGH Anghami
1.2xn/aUS$49.1m
RDI Reading International
0.2x11.2%US$36.9m
CNVS Cineverse
1.3x15.4%US$63.5m

Price-To-Sales vs. Similares: CNVS es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) en comparación con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CNVS con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

24 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IQ iQIYI
0.5x2.5%US$2.09b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.67b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
SJ Scienjoy Holding
0.2xn/aUS$40.46m
CNVS 1.3xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies24PS0246810+
24 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CNVS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria US Entertainment (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CNVS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CNVS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CNVS es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CNVS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$3.71
US$7.50
+102.2%
33.3%US$10.00US$5.00n/a2
Nov ’25US$2.65
US$6.75
+154.7%
33.3%US$9.00US$4.50n/a2
Oct ’25US$0.96
US$7.00
+625.4%
28.6%US$9.00US$5.00n/a2
Sep ’25US$0.81
US$7.00
+764.2%
28.6%US$9.00US$5.00n/a2
Aug ’25US$0.82
US$7.25
+784.1%
24.1%US$9.00US$5.50n/a2
Jul ’25US$0.90
US$7.75
+761.1%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Jun ’25US$0.95
US$7.75
+715.4%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
May ’25US$0.79
US$7.75
+887.3%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Apr ’25US$1.43
US$7.75
+442.0%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Mar ’25US$1.29
US$7.75
+500.8%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Feb ’25US$1.68
US$7.75
+361.3%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Jan ’25US$1.35
US$7.75
+474.1%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Dec ’24US$1.18
US$7.75
+556.8%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Nov ’24US$1.01
US$7.75
+667.3%
16.1%US$9.00US$6.50US$2.652
Oct ’24US$1.17
US$7.75
+562.4%
16.1%US$9.00US$6.50US$0.962
Sep ’24US$1.31
US$7.75
+491.6%
16.1%US$9.00US$6.50US$0.812
Aug ’24US$1.66
US$7.75
+366.9%
16.1%US$9.00US$6.50US$0.822
Jul ’24US$1.91
US$7.75
+306.8%
16.1%US$9.00US$6.50US$0.902
Jun ’24US$6.27
US$72.50
+1,056.7%
37.9%US$100.00US$45.00US$0.952
May ’24US$7.66
US$72.50
+846.5%
37.9%US$100.00US$45.00US$0.792
Apr ’24US$8.40
US$72.50
+763.1%
37.9%US$100.00US$45.00US$1.432
Mar ’24US$10.00
US$72.50
+625.0%
37.9%US$100.00US$45.00US$1.292
Feb ’24US$11.72
US$80.00
+582.7%
25.0%US$100.00US$60.00US$1.682
Jan ’24US$7.75
US$80.00
+931.7%
25.0%US$100.00US$60.00US$1.352
Dec ’23US$9.60
US$80.00
+733.3%
25.0%US$100.00US$60.00US$1.182
Nov ’23US$10.69
US$80.00
+648.2%
25.0%US$100.00US$60.00US$1.012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Alphabet

US$2.2t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$167.63

7D

-4.5%

1Y

21.0%

Taboola.com

US$1.2b

Operates an artificial intelligence-based algorithmic engine platform in Israel, the United States, the United Kingdom, Germany, and internationally.

TBLA

US$3.61

7D

15.0%

1Y

-6.5%

Gray Television

US$424.5m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.38

7D

7.3%

1Y

-13.8%