Stillfront Group AB (publ)

Informe acción OTCPK:STLF.F

Capitalización de mercado: US$305.5m

Stillfront Group Valoración

¿Está STLF.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STLF.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STLF.F ($0.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($3.19)

Muy por debajo del valor justo: STLF.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STLF.F?

Métrica clave: Como STLF.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de STLF.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STLF.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de STLF.F?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
VentasSEK 7.32b
Capitalización bursátilSEK 3.37b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de STLF.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de STLF.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.6x
GMGI Golden Matrix Group
4xn/aUS$357.1m
MYPS PLAYSTUDIOS
0.8x-5.5%US$230.7m
GDEV GDEV
1x4.8%US$443.6m
SOHU Sohu.com
0.6x-4.1%US$393.7m
STLF.F Stillfront Group
0.5x-1.3%US$3.4b

Price-To-Sales vs. Similares: STLF.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (2.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de STLF.F con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

27 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.4x9.1%
STLF.F Stillfront Group
 0.5x-1.3%US$305.51m
IQ iQIYI
0.4x1.6%US$1.94b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.81b
STLF.F 0.5xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies26PS0246810+
27 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.4x27.9%
STLF.F Stillfront Group
 0.5x98.0%US$305.51m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: STLF.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria US Entertainment (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de STLF.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS STLF.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de STLF.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STLF.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$1.02
0%
19.3%US$1.27US$0.68n/a7
Nov ’25n/a
US$1.07
0%
20.3%US$1.32US$0.70n/a7
Oct ’25US$0.64
US$1.20
+89.3%
15.6%US$1.39US$0.94n/a7
Sep ’25US$0.74
US$1.24
+68.3%
17.2%US$1.56US$0.93n/a7
Aug ’25n/a
US$1.19
0%
16.1%US$1.48US$0.88n/a8
Jul ’25US$1.00
US$1.37
+37.2%
17.9%US$1.90US$1.00n/a8
Jun ’25US$1.21
US$1.49
+23.3%
29.2%US$2.50US$0.97n/a9
May ’25US$0.95
US$1.50
+57.5%
30.4%US$2.47US$0.96n/a9
Apr ’25US$0.86
US$1.61
+87.4%
29.8%US$2.64US$1.02n/a9
Mar ’25n/a
US$1.60
0%
29.1%US$2.60US$1.01n/a9
Feb ’25n/a
US$1.66
0%
29.8%US$2.60US$1.15n/a8
Jan ’25US$1.20
US$1.87
+56.4%
28.5%US$2.55US$1.13n/a8
Dec ’24US$1.16
US$1.87
+61.5%
28.5%US$2.55US$1.13n/a8
Nov ’24n/a
US$1.84
0%
29.2%US$2.42US$1.07n/a8
Oct ’24US$1.54
US$2.45
+59.3%
16.0%US$3.14US$1.79US$0.648
Sep ’24n/a
US$2.61
0%
15.5%US$3.37US$1.93US$0.749
Aug ’24US$1.89
US$2.61
+38.2%
15.5%US$3.37US$1.93n/a9
Jul ’24n/a
US$2.52
0%
15.1%US$3.21US$1.83US$1.009
Jun ’24n/a
US$2.67
0%
16.1%US$3.31US$1.89US$1.2110
May ’24n/a
US$2.63
0%
19.1%US$3.38US$1.88US$0.9510
Apr ’24n/a
US$2.65
0%
19.6%US$3.37US$1.88US$0.869
Mar ’24n/a
US$2.75
0%
22.1%US$3.83US$1.87n/a10
Feb ’24n/a
US$2.94
0%
29.4%US$4.30US$1.91n/a10
Jan ’24n/a
US$3.24
0%
20.8%US$4.26US$2.27US$1.2010
Dec ’23US$1.59
US$3.24
+104.0%
20.8%US$4.26US$2.27US$1.1610
Nov ’23US$1.94
US$3.26
+68.3%
20.2%US$4.11US$2.24n/a10

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.53

7D

2.7%

1Y

-1.6%

Yelp

US$2.3b

Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.

YELP

US$36.13

7D

0.5%

1Y

-20.3%

Thryv Holdings

US$620.4m

Provides digital marketing solutions and cloud-based tools to the small-to-medium sized businesses in the United States.

THRY

US$14.90

7D

8.5%

1Y

-19.4%