Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien

Informe acción OTCPK:BORU.F

Capitalización de mercado: US$477.2m

Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien Valoración

¿Está BORU.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BORU.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BORU.F ($4.34) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.52)

Muy por debajo del valor justo: BORU.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BORU.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BORU.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.9x
Valor empresarial/EBITDA3.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BORU.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BORU.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.7x
MCS Marcus
30.6x25.9%US$383.0m
IMAX IMAX
35.6x27.3%US$923.0m
SEAT Vivid Seats
10x12.7%US$1.1b
SPHR Sphere Entertainment
6.5x-54.6%US$1.4b
BORU.F Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
13.6x-20.7%US$441.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: BORU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de empresas similares (21.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BORU.F con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a28.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a28.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BORU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de la industria US Entertainment (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BORU.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BORU.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de BORU.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BORU.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.50
US$5.93
+31.8%
7.4%US$6.47US$5.39n/a3
May ’25US$4.00
US$5.88
+47.0%
7.4%US$6.42US$5.35n/a3
Apr ’25US$3.56
US$5.95
+67.3%
7.4%US$6.50US$5.41n/a3
Mar ’25US$3.74
US$5.97
+59.8%
7.4%US$6.51US$5.43n/a3
Feb ’25US$4.10
US$5.98
+45.8%
7.4%US$6.52US$5.43n/a3
Jan ’25US$3.75
US$5.99
+59.6%
7.4%US$6.53US$5.44n/a3
Dec ’24US$4.30
US$5.99
+39.3%
7.4%US$6.53US$5.44n/a3
Nov ’24US$3.97
US$6.08
+53.1%
4.3%US$6.34US$5.81n/a2
Oct ’24n/a
US$6.12
0%
4.3%US$6.39US$5.86n/a2
Sep ’24US$4.91
US$6.28
+27.9%
4.3%US$6.55US$6.01n/a2
Aug ’24US$4.90
US$6.29
+28.4%
4.3%US$6.56US$6.02n/a2
Jul ’24US$5.02
US$6.29
+25.3%
4.3%US$6.56US$6.02n/a2
Jun ’24US$4.50
US$5.97
+32.6%
5.9%US$6.43US$5.57n/a3
May ’24US$4.88
US$5.97
+22.3%
5.9%US$6.43US$5.57US$4.003
Apr ’24US$4.49
US$5.97
+32.9%
5.9%US$6.43US$5.57US$3.563
Mar ’24US$4.54
US$5.80
+27.7%
7.1%US$6.21US$5.38US$3.742
Feb ’24n/a
US$5.80
0%
7.1%US$6.21US$5.38US$4.102
Jan ’24US$3.97
US$5.80
+46.1%
7.1%US$6.21US$5.38US$3.752
Dec ’23US$3.63
US$5.80
+59.7%
7.1%US$6.21US$5.38US$4.302
Nov ’23US$3.87
US$5.83
+50.5%
3.4%US$6.03US$5.63US$3.972
Oct ’23n/a
US$5.83
0%
3.4%US$6.03US$5.63n/a2
Sep ’23US$3.85
US$5.79
+50.3%
3.4%US$5.99US$5.59US$4.912
Aug ’23US$4.00
US$6.00
+50.1%
3.8%US$6.32US$5.79US$4.903
Jul ’23US$3.73
US$6.00
+61.0%
3.8%US$6.32US$5.79US$5.023
Jun ’23n/a
US$6.00
0%
3.8%US$6.32US$5.79US$4.503
May ’23US$4.00
US$6.27
+56.7%
4.3%US$6.54US$5.99US$4.882

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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