Reservoir Media, Inc.

Informe acción NasdaqGM:RSVR

Capitalización de mercado: US$495.6m

Reservoir Media Valoración

¿Está RSVR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RSVR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.79
Fair Value
76.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: RSVR ($7.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($31.79)

Muy por debajo del valor justo: RSVR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RSVR?

Métrica clave: Como RSVR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RSVR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RSVR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RSVR?
Ratio PE64x
GananciasUS$7.75m
Capitalización bursátilUS$495.65m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RSVR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RSVR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.8x
IMAX IMAX
59.3x26.90%US$1.5b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
13.3x-1.13%US$1.7b
IQ iQIYI
39.2x38.95%US$1.6b
CNK Cinemark Holdings
15.5x13.01%US$3.8b
RSVR Reservoir Media
64xn/aUS$495.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: RSVR es cara según su ratio Price-To-Earnings (64x) en comparación con la media de empresas similares (31.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RSVR con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DDI DoubleDown Interactive
4.2x-1.06%US$486.61m
SOHU Sohu.com
2.9x-110.46%US$297.35m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
ABQQ AB International Group
1.6xn/aUS$2.51m
RSVR 64.0xPromedio de la industria 21.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RSVR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (64x) en comparación con la media de la industria US Entertainment (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RSVR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RSVR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 64x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de RSVR para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RSVR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$7.60
US$13.75
+80.92%
9.09%US$15.00US$12.50n/a2
May ’26US$7.34
US$13.75
+87.33%
9.09%US$15.00US$12.50n/a2
Apr ’26US$7.40
US$13.50
+82.43%
8.00%US$15.00US$12.50n/a3
Mar ’26US$7.83
US$13.50
+72.41%
8.00%US$15.00US$12.50n/a3
Feb ’26US$8.31
US$13.50
+62.45%
8.00%US$15.00US$12.50n/a3
Jan ’26US$9.05
US$13.50
+49.17%
8.00%US$15.00US$12.50n/a3
Dec ’25US$9.44
US$13.50
+43.01%
8.00%US$15.00US$12.50n/a3
Nov ’25US$8.25
US$13.50
+63.64%
8.00%US$15.00US$12.50n/a3
Oct ’25US$7.63
US$12.50
+63.83%
5.66%US$13.00US$11.50n/a3
Sep ’25US$7.76
US$12.50
+61.08%
5.66%US$13.00US$11.50n/a3
Aug ’25US$7.58
US$12.50
+64.91%
5.66%US$13.00US$11.50n/a3
Jul ’25US$7.67
US$12.50
+62.97%
5.66%US$13.00US$11.50n/a3
Jun ’25US$8.04
US$12.50
+55.47%
5.66%US$13.00US$11.50n/a3
Mar ’25US$7.33
US$12.67
+72.81%
3.72%US$13.00US$12.00US$7.833
Feb ’25US$6.92
US$12.67
+83.04%
3.72%US$13.00US$12.00US$8.313
Jan ’25US$7.13
US$12.67
+77.65%
3.72%US$13.00US$12.00US$9.053
Dec ’24US$6.04
US$12.67
+109.71%
3.72%US$13.00US$12.00US$9.443
Nov ’24US$5.69
US$12.67
+122.61%
3.72%US$13.00US$12.00US$8.253
Oct ’24US$6.10
US$12.67
+107.65%
3.72%US$13.00US$12.00US$7.633
Sep ’24US$5.44
US$12.67
+132.84%
3.72%US$13.00US$12.00US$7.763
Aug ’24US$5.48
US$12.67
+131.14%
3.72%US$13.00US$12.00US$7.583
Jul ’24US$6.02
US$12.67
+110.41%
3.72%US$13.00US$12.00US$7.673
Jun ’24US$6.45
US$12.67
+96.38%
3.72%US$13.00US$12.00US$8.043
May ’24US$6.59
US$12.67
+92.21%
3.72%US$13.00US$12.00US$8.673
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$13.75
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/29 02:30
Precio de las acciones al final del día2025/05/29 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2025/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Reservoir Media, Inc. está cubierta por 4 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Daniel DayB. Riley Securities, Inc.
Griffin BossB. Riley Securities, Inc.
Richard BaldryRoth Capital Partners