Transcontinental Inc.

Informe acción OTCPK:TCLA.F

Capitalización de mercado: US$1.0b

Transcontinental Valoración

¿Está TCLA.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TCLA.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TCLA.F ($12.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($39.55)

Muy por debajo del valor justo: TCLA.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TCLA.F?

Métrica clave: Como TCLA.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TCLA.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TCLA.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TCLA.F?
Ratio PE12.6x
GananciasCA$115.10m
Capitalización bursátilCA$1.45b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TCLA.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TCLA.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.3x
TRS TriMas
41.2x89.1%US$1.1b
MYE Myers Industries
26.9x72.9%US$414.7m
GEF Greif
12.6x6.4%US$3.5b
SLGN Silgan Holdings
20.4x14.0%US$6.0b
TCLA.F Transcontinental
12.6x8.6%US$1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: TCLA.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con la media de empresas similares (25.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TCLA.F con el de otras empresas de la industria North American Packaging ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TCLA.F 12.6xPromedio de la industria 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TCLA.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con la media de la industria US Packaging (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TCLA.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TCLA.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TCLA.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TCLA.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$12.02
US$14.80
+23.1%
8.6%US$16.83US$12.89n/a6
Nov ’25US$12.69
US$14.88
+17.3%
8.6%US$16.92US$12.96n/a6
Oct ’25US$13.00
US$15.08
+16.0%
9.1%US$17.29US$13.24n/a6
Sep ’25US$12.36
US$14.64
+18.5%
11.8%US$17.14US$12.03n/a6
Aug ’25US$11.88
US$14.64
+23.3%
11.8%US$17.14US$12.03n/a6
Jul ’25US$11.06
US$14.60
+32.0%
11.8%US$17.08US$11.99n/a6
Jun ’25US$9.70
US$13.95
+43.8%
13.0%US$16.82US$11.33n/a6
May ’25n/a
US$13.95
0%
13.0%US$16.82US$11.33n/a6
Apr ’25US$10.79
US$14.09
+30.6%
13.0%US$16.98US$11.44n/a6
Mar ’25US$10.53
US$13.38
+27.1%
14.3%US$15.99US$10.41n/a6
Feb ’25US$10.24
US$13.21
+29.1%
15.3%US$16.05US$10.45n/a5
Jan ’25US$10.37
US$13.05
+25.9%
16.4%US$16.04US$10.44n/a5
Dec ’24US$8.45
US$12.49
+47.8%
10.5%US$14.24US$10.96n/a5
Nov ’24n/a
US$12.49
0%
10.5%US$14.24US$10.96US$12.695
Oct ’24US$8.53
US$12.68
+48.7%
9.9%US$14.29US$10.99US$13.005
Sep ’24US$9.91
US$14.08
+42.1%
13.2%US$17.23US$11.98US$12.365
Aug ’24US$10.09
US$14.08
+39.5%
13.2%US$17.23US$11.98US$11.885
Jul ’24US$10.97
US$14.08
+28.3%
13.2%US$17.23US$11.98US$11.065
Jun ’24US$10.54
US$13.65
+29.5%
13.6%US$17.06US$11.87US$9.705
May ’24US$10.83
US$13.65
+26.1%
13.6%US$17.06US$11.87n/a5
Apr ’24US$9.99
US$13.16
+31.7%
14.5%US$16.63US$11.57US$10.795
Mar ’24US$11.69
US$15.80
+35.2%
12.4%US$18.81US$13.55US$10.535
Feb ’24US$11.04
US$15.80
+43.1%
12.4%US$18.81US$13.55US$10.245
Jan ’24US$11.11
US$15.86
+42.8%
10.3%US$18.44US$13.28US$10.376
Dec ’23US$11.71
US$16.12
+37.7%
8.8%US$17.99US$13.50US$8.456
Nov ’23US$11.65
US$15.74
+35.1%
9.1%US$17.43US$13.08n/a6

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%