TriMas Valoración

¿Está TRS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TRS ($26.18) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($2.91)

Muy por debajo del valor justo: TRS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de TRS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TRS por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de TRS?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	n/a

Métricas y ratios de valoración clave de TRS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.6x
Valor empresarial/EBITDA	12.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TRS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TRS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	21.8x
MYE Myers Industries	27.5x	48.8%	US$435.9m
GEF Greif	11.1x	6.6%	US$3.0b
SLGN Silgan Holdings	19.2x	14.0%	US$5.7b
VKSC Viskase Companies	29.6x	n/a	US$144.5m
TRS TriMas	40x	89.1%	US$1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: TRS es cara según su ratio Price-To-Earnings (40x) en comparación con la media de empresas similares (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRS con el de otras empresas de la industria US Packaging ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	16.3%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	16.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TRS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40x) en comparación con la media de la industria US Packaging (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TRS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TRS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	40x
Ratio PE justo	60.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TRS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (40x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (60.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.