TriMas Valoración
¿Está TRS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
1/6Puntuación valoración 1/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de TRS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: TRS ($26.59) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($2.93)
Muy por debajo del valor justo: TRS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRS?
Métrica clave: Como TRS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de TRS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 40.6x |
| Ganancias | US$26.55m |
| Capitalización bursátil | US$1.07b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de TRS con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 21.2x | ||
MYE Myers Industries | 27.1x | 72.9% | US$435.9m |
GEF Greif | 12.3x | 6.4% | US$3.4b |
SLGN Silgan Holdings | 20.1x | 14.0% | US$5.8b |
VKSC Viskase Companies | 25.4x | n/a | US$134.1m |
TRS TriMas | 40.6x | 89.1% | US$1.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: TRS es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.6x) en comparación con la media de empresas similares (21.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de TRS con el de otras empresas de la industria North American Packaging ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: TRS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.6x) en comparación con la media de la industria US Packaging (24x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de TRS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 40.6x |
| Ratio PE justo | 60.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TRS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (40.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (60.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Trinseo
US$115.1m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.46
7D
-5.2%
1Y
-46.7%
Huntsman
US$3.4b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.62
7D
1.7%
1Y
-21.3%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.19
7D
3.3%
1Y
29.8%