Sandfire Resources Limited

Informe acción OTCPK:SFRR.F

Capitalización de mercado: US$3.0b

Sandfire Resources Valoración

¿Está SFRR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SFRR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SFRR.F ($6.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($9.44)

Muy por debajo del valor justo: SFRR.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SFRR.F?

Métrica clave: Como SFRR.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SFRR.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SFRR.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SFRR.F?
Ratio precio-ventas (PS)3.2x
VentasUS$935.28m
Capitalización bursátilUS$3.02b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SFRR.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SFRR.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.4x
MTAL Metals Acquisition
3.2x12.2%US$1.1b
FCX Freeport-McMoRan
2.5x5.5%US$62.8b
SCCO Southern Copper
7.1x5.0%US$80.6b
AMR Alpha Metallurgical Resources
1x-5.7%US$3.2b
SFRR.F Sandfire Resources
3.2x8.6%US$4.7b

Price-To-Sales vs. Similares: SFRR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.2x) comparado con la media de empresas similares (3.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SFRR.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

24 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.17b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.83b
SFRR.F 3.2xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SFRR.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.2x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SFRR.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SFRR.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.2x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de SFRR.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SFRR.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.30
US$6.76
+7.3%
9.5%US$7.80US$5.20n/a14
Nov ’25US$6.76
US$6.79
+0.5%
9.6%US$7.89US$5.26n/a14
Oct ’25US$7.20
US$6.58
-8.6%
14.9%US$7.92US$3.79n/a16
Sep ’25US$5.89
US$6.44
+9.3%
14.5%US$7.78US$3.73n/a16
Aug ’25n/a
US$6.16
0%
14.8%US$7.48US$3.58n/a16
Jul ’25US$5.65
US$6.29
+11.3%
16.4%US$7.65US$3.66n/a16
Jun ’25US$6.34
US$6.22
-1.9%
17.9%US$7.65US$3.67n/a16
May ’25US$5.90
US$5.86
-0.6%
16.9%US$7.15US$3.58n/a16
Apr ’25US$5.95
US$5.08
-14.7%
12.9%US$6.53US$3.60n/a16
Mar ’25US$4.58
US$4.86
+6.1%
10.7%US$5.56US$3.61n/a16
Feb ’25US$4.90
US$4.92
+0.4%
8.9%US$5.58US$4.16n/a15
Jan ’25US$4.67
US$4.56
-2.3%
10.7%US$5.64US$3.60n/a15
Dec ’24n/a
US$4.50
0%
11.0%US$5.59US$3.57n/a15
Nov ’24n/a
US$4.32
0%
11.5%US$5.36US$3.43US$6.7615
Oct ’24n/a
US$4.34
0%
9.6%US$4.98US$3.47US$7.2015
Sep ’24US$4.50
US$4.31
-4.1%
9.1%US$5.00US$3.48US$5.8915
Aug ’24US$4.25
US$4.46
+5.0%
8.8%US$5.09US$3.59n/a15
Jul ’24n/a
US$4.30
0%
12.5%US$4.95US$3.04US$5.6515
Jun ’24n/a
US$4.29
0%
13.9%US$5.23US$3.06US$6.3415
May ’24US$4.38
US$4.37
-0.2%
13.7%US$5.38US$3.11US$5.9016
Apr ’24US$4.31
US$4.09
-5.2%
15.1%US$5.01US$2.67US$5.9516
Mar ’24US$3.97
US$4.02
+1.2%
15.8%US$5.07US$2.70US$4.5814
Feb ’24US$4.40
US$4.31
-2.0%
16.0%US$5.47US$3.06US$4.9015
Jan ’24US$3.52
US$3.64
+3.3%
20.9%US$5.15US$2.19US$4.6715
Dec ’23US$3.77
US$3.47
-8.0%
21.6%US$5.25US$2.23n/a14
Nov ’23US$2.21
US$3.06
+38.3%
21.8%US$4.86US$2.02n/a15

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%