Freeport-McMoRan Inc.

Informe acción NYSE:FCX

Capitalización de mercado: US$55.8b

Freeport-McMoRan Valoración

¿Está FCX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FCX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FCX ($38.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($102.44)

Muy por debajo del valor justo: FCX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FCX?

Métrica clave: Como FCX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FCX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FCX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FCX?
Ratio PE27.5x
GananciasUS$2.00b
Capitalización bursátilUS$55.84b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FCX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FCX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.5x
SCCO Southern Copper
23.9x6.4%US$73.7b
AEM Agnico Eagle Mines
38.5x9.1%US$39.4b
NUE Nucor
10.8x5.1%US$27.5b
APD Air Products and Chemicals
16.7x1.7%US$65.1b
FCX Freeport-McMoRan
27.5x13.1%US$55.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: FCX es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.5x) en comparación con la media de empresas similares (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FCX con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.79m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
FCX 27.5xPromedio de la industria 15.3xNo. of Companies6PE01020304050+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FCX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.5x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FCX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FCX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.5x
Ratio PE justo 25.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FCX es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FCX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$38.16
US$52.92
+38.7%
15.9%US$62.00US$25.00n/a21
Dec ’25US$44.20
US$53.39
+20.8%
14.5%US$62.00US$25.00n/a21
Nov ’25US$45.59
US$55.41
+21.5%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Oct ’25US$50.38
US$54.69
+8.6%
10.6%US$67.00US$43.08n/a19
Sep ’25US$44.28
US$54.48
+23.0%
10.0%US$63.00US$43.08n/a19
Aug ’25US$43.63
US$55.21
+26.6%
8.7%US$63.00US$44.00n/a19
Jul ’25US$48.41
US$55.21
+14.0%
9.6%US$65.00US$45.00n/a19
Jun ’25US$52.73
US$53.26
+1.0%
10.3%US$60.00US$45.00n/a20
May ’25US$49.91
US$51.70
+3.6%
10.9%US$60.00US$41.00n/a21
Apr ’25US$47.33
US$47.43
+0.2%
10.8%US$57.00US$39.00n/a21
Mar ’25US$37.93
US$46.21
+21.8%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Feb ’25US$40.18
US$46.30
+15.2%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Jan ’25US$42.57
US$45.49
+6.9%
11.9%US$57.00US$37.00n/a20
Dec ’24US$39.24
US$45.80
+16.7%
11.2%US$57.00US$37.00US$44.2020
Nov ’24US$33.71
US$46.95
+39.3%
10.5%US$57.00US$41.00US$45.5919
Oct ’24US$37.29
US$48.06
+28.9%
9.6%US$57.00US$42.00US$50.3818
Sep ’24US$41.49
US$45.73
+10.2%
15.3%US$57.00US$29.00US$44.2820
Aug ’24US$43.75
US$45.78
+4.6%
15.3%US$57.00US$29.00US$43.6320
Jul ’24US$40.00
US$45.93
+14.8%
15.0%US$57.00US$29.00US$48.4121
Jun ’24US$35.47
US$46.56
+31.3%
15.8%US$57.00US$29.00US$52.7320
May ’24US$37.63
US$45.86
+21.9%
15.8%US$60.00US$29.00US$49.9119
Apr ’24US$40.91
US$45.26
+10.6%
16.9%US$60.00US$24.00US$47.3318
Mar ’24US$43.00
US$44.87
+4.3%
17.4%US$60.00US$24.00US$37.9318
Feb ’24US$44.81
US$43.22
-3.5%
20.6%US$60.00US$24.00US$40.1818
Jan ’24US$38.00
US$37.27
-1.9%
20.2%US$55.00US$23.00US$42.5718
Dec ’23US$39.57
US$35.49
-10.3%
19.6%US$55.00US$23.00US$39.2418

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 06:18
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Freeport-McMoRan Inc. está cubierta por 54 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays