Orica Limited

Informe acción OTCPK:OCLD.F

Capitalización de mercado: US$5.0b

Orica Valoración

¿Está OCLD.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OCLD.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.50
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: OCLD.F ($9.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($19.5)

Muy por debajo del valor justo: OCLD.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OCLD.F?

Métrica clave: Como OCLD.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OCLD.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OCLD.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OCLD.F?
Ratio PE14.9x
GananciasAU$524.60m
Capitalización bursátilAU$7.76b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OCLD.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OCLD.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.2x
CBT Cabot
10.3xn/aUS$4.3b
HWKN Hawkins
31.6x7.5%US$2.6b
WLK Westlake
20x22.4%US$12.0b
OLN Olin
23.2x39.8%US$2.5b
OCLD.F Orica
14.9x10.6%US$7.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: OCLD.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con la media de empresas similares (21.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OCLD.F con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VNTR.F Venator Materials
1xn/aUS$196.43m
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
0.5xn/aUS$2.72m
GSPI Green Star Products
0.7xn/aUS$707.24k
OCLD.F 14.9xPromedio de la industria 19.1xNo. of Companies10PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OCLD.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con la media de la industria US Chemicals (19.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OCLD.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OCLD.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de OCLD.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OCLD.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$9.60
US$12.49
+30.1%
6.8%US$13.59US$10.57n/a14
Apr ’26n/a
US$13.00
0%
6.8%US$14.14US$11.00n/a14
Mar ’26n/a
US$13.16
0%
7.1%US$14.67US$11.16n/a14
Feb ’26n/a
US$13.16
0%
7.1%US$14.67US$11.16n/a14
Jan ’26n/a
US$13.16
0%
7.1%US$14.67US$11.16n/a14
Dec ’25n/a
US$13.29
0%
7.1%US$14.83US$11.28n/a14
Nov ’25n/a
US$13.48
0%
6.2%US$14.70US$11.69n/a14
Oct ’25n/a
US$13.77
0%
6.0%US$15.00US$11.93n/a14
Sep ’25n/a
US$13.18
0%
6.5%US$14.36US$11.09n/a14
Aug ’25n/a
US$13.60
0%
6.4%US$14.85US$11.48n/a14
Jul ’25US$10.93
US$13.33
+21.9%
6.4%US$14.56US$11.25n/a14
Jun ’25n/a
US$13.33
0%
6.4%US$14.56US$11.25n/a14
May ’25n/a
US$11.95
0%
10.4%US$13.01US$8.13n/a13
Apr ’25n/a
US$11.99
0%
6.8%US$13.99US$10.74n/a12
Mar ’25n/a
US$11.97
0%
6.8%US$13.98US$10.73n/a12
Feb ’25n/a
US$12.39
0%
6.4%US$13.65US$11.26n/a13
Jan ’25n/a
US$12.39
0%
6.4%US$13.65US$11.26n/a13
Dec ’24n/a
US$11.64
0%
8.6%US$13.12US$9.09n/a15
Nov ’24n/a
US$11.14
0%
8.3%US$12.56US$8.77n/a14
Oct ’24n/a
US$11.23
0%
8.1%US$12.61US$8.81n/a14
Sep ’24n/a
US$11.49
0%
9.0%US$13.24US$9.04n/a15
Aug ’24n/a
US$11.97
0%
9.4%US$13.85US$9.46n/a14
Jul ’24n/a
US$11.45
0%
9.4%US$13.27US$9.06US$10.9314
Jun ’24n/a
US$11.45
0%
9.4%US$13.27US$9.06n/a14
May ’24n/a
US$11.04
0%
7.4%US$12.47US$9.70n/a13
Apr ’24n/a
US$10.99
0%
7.4%US$12.47US$9.70n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$12.37
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/28 06:57
Precio de las acciones al final del día2025/04/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Orica Limited está cubierta por 34 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited