Incitec Pivot Limited

Informe acción OTCPK:ICPV.F

Capitalización de mercado: US$3.7b

Incitec Pivot Valoración

¿Está ICPV.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ICPV.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ICPV.F ($1.77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($3.27)

Muy por debajo del valor justo: ICPV.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ICPV.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ICPV.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.3x
Valor empresarial/EBITDA10.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ICPV.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ICPV.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29x
LXU LSB Industries
37x32.3%US$653.9m
IOSP Innospec
22.2x12.7%US$3.2b
KWR Quaker Chemical
28.2x22.8%US$3.3b
FUL H.B. Fuller
28.5x20.1%US$4.3b
ICPV.F Incitec Pivot
20x9.2%US$5.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: ICPV.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.5x) comparado con la media de empresas similares (24.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ICPV.F con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ICPV.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.5x) comparado con la media de la industria US Chemicals (20.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ICPV.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ICPV.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ICPV.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ICPV.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.85
US$2.02
+9.4%
7.2%US$2.23US$1.69n/a14
May ’25n/a
US$1.97
0%
7.4%US$2.18US$1.65n/a14
Apr ’25US$1.75
US$2.02
+15.5%
7.6%US$2.21US$1.67n/a14
Mar ’25n/a
US$2.02
0%
7.6%US$2.21US$1.67n/a14
Feb ’25n/a
US$2.06
0%
8.7%US$2.43US$1.68n/a14
Jan ’25n/a
US$2.13
0%
8.1%US$2.49US$1.82n/a14
Dec ’24n/a
US$2.10
0%
8.2%US$2.44US$1.78n/a12
Nov ’24n/a
US$2.06
0%
8.7%US$2.34US$1.80n/a11
Oct ’24n/a
US$2.10
0%
8.7%US$2.38US$1.83n/a11
Sep ’24n/a
US$2.12
0%
8.9%US$2.37US$1.83n/a11
Aug ’24US$2.03
US$2.21
+8.7%
8.6%US$2.49US$1.92n/a10
Jul ’24US$1.85
US$2.23
+20.3%
7.4%US$2.47US$2.00n/a9
Jun ’24US$2.03
US$2.31
+14.0%
9.1%US$2.66US$2.06n/a9
May ’24n/a
US$2.59
0%
9.8%US$3.01US$2.25n/a8
Apr ’24n/a
US$2.67
0%
10.2%US$3.13US$2.33US$1.759
Mar ’24n/a
US$2.90
0%
11.3%US$3.41US$2.36n/a11
Feb ’24US$2.45
US$3.06
+24.9%
11.0%US$3.59US$2.49n/a11
Jan ’24n/a
US$2.87
0%
11.1%US$3.37US$2.33n/a11
Dec ’23US$2.83
US$2.83
+0.1%
11.6%US$3.37US$2.33n/a12
Nov ’23n/a
US$2.63
0%
11.2%US$3.07US$2.17n/a12
Oct ’23n/a
US$2.77
0%
10.6%US$3.23US$2.29n/a12
Sep ’23US$2.68
US$2.89
+7.8%
12.3%US$3.41US$2.27n/a12
Aug ’23US$2.59
US$2.79
+7.8%
11.4%US$3.34US$2.23US$2.0312
Jul ’23US$2.41
US$2.80
+16.0%
11.5%US$3.33US$2.22US$1.8512
Jun ’23US$2.49
US$2.90
+16.4%
10.3%US$3.44US$2.51US$2.0312
May ’23US$2.77
US$2.96
+6.6%
14.9%US$3.37US$2.08n/a13

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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