Trinseo PLC

Informe acción NYSE:TSE

Capitalización de mercado: US$117.5m

Trinseo Valoración

¿Está TSE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TSE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TSE ($3.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($53.14)

Muy por debajo del valor justo: TSE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TSE?

Métrica clave: Como TSE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TSE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TSE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TSE?
Ratio precio-ventas (PS)0.03x
VentasUS$3.53b
Capitalización bursátilUS$117.53m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TSE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TSE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.5x
CMT Core Molding Technologies
0.4x-6.6%US$139.3m
GLGI Greystone Logistics
0.5xn/aUS$26.9m
ASIX AdvanSix
0.5x5.6%US$777.6m
WLKP Westlake Chemical Partners
0.7x6.7%US$796.2m
TSE Trinseo
0.03x5.0%US$117.5m

Price-To-Sales vs. Similares: TSE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con la media de empresas similares (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TSE con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.4x4.6%
TSE Trinseo
 0.03x5.0%US$117.53m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$106.54m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$5.36m
TSE 0.0xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.4x16.7%
TSE Trinseo
 0.03xn/aUS$117.53m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TSE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con la media de la industria US Chemicals (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TSE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TSE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.03x
Ratio PS justo 0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TSE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TSE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$3.32
US$4.50
+35.5%
11.1%US$5.00US$4.00n/a4
Nov ’25US$4.45
US$4.63
+3.9%
28.0%US$6.00US$2.50n/a4
Oct ’25US$5.70
US$5.70
0%
42.8%US$10.00US$2.50n/a5
Sep ’25US$4.35
US$5.10
+17.2%
52.0%US$10.00US$2.50n/a5
Aug ’25US$2.71
US$5.12
+88.9%
49.3%US$10.00US$3.00n/a5
Jul ’25US$2.08
US$5.12
+146.2%
49.3%US$10.00US$3.00n/a5
Jun ’25US$3.83
US$5.52
+44.1%
41.7%US$10.00US$3.75n/a5
May ’25US$2.60
US$6.00
+130.8%
33.3%US$10.00US$5.00n/a5
Apr ’25US$3.82
US$6.00
+57.1%
33.3%US$10.00US$5.00n/a5
Mar ’25US$4.43
US$6.00
+35.4%
33.3%US$10.00US$5.00n/a5
Feb ’25US$5.69
US$7.50
+31.8%
16.9%US$10.00US$6.50n/a5
Jan ’25US$8.37
US$7.50
-10.4%
16.9%US$10.00US$6.50n/a5
Dec ’24US$6.33
US$10.25
+61.9%
62.2%US$23.00US$7.00n/a5
Nov ’24US$5.74
US$11.80
+105.6%
48.4%US$23.00US$7.00US$4.455
Oct ’24US$8.17
US$17.00
+108.1%
28.6%US$23.00US$10.00US$5.705
Sep ’24US$10.75
US$17.60
+63.7%
23.2%US$23.00US$13.00US$4.355
Aug ’24US$17.43
US$20.20
+15.9%
23.1%US$28.00US$16.00US$2.715
Jul ’24US$12.67
US$22.60
+78.4%
33.8%US$35.00US$16.00US$2.085
Jun ’24US$12.80
US$25.00
+95.3%
30.9%US$35.00US$16.00US$3.835
May ’24US$18.27
US$27.17
+48.7%
19.5%US$35.00US$20.00US$2.606
Apr ’24US$20.85
US$27.17
+30.3%
19.5%US$35.00US$20.00US$3.826
Mar ’24US$24.00
US$27.57
+14.9%
17.1%US$35.00US$20.00US$4.437
Feb ’24US$28.99
US$27.57
-4.9%
23.7%US$40.00US$20.00US$5.697
Jan ’24US$22.71
US$26.14
+15.1%
23.6%US$40.00US$20.00US$8.377
Dec ’23US$24.67
US$26.14
+6.0%
23.6%US$40.00US$20.00US$6.337
Nov ’23US$20.20
US$24.71
+22.3%
27.2%US$40.00US$20.00US$5.747

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

37.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%

Minerals Technologies

US$2.5b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MTX

US$79.54

7D

-2.6%

1Y

28.6%