First Quantum Minerals Ltd.

Informe acción OTCPK:FQVL.F

Capitalización de mercado: US$11.1b

First Quantum Minerals Valoración

¿Está FQVL.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FQVL.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FQVL.F ($13.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($79.81)

Muy por debajo del valor justo: FQVL.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FQVL.F?

Métrica clave: Como FQVL.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de FQVL.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FQVL.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de FQVL.F?
Ratio precio-ventas (PS)2.3x
VentasUS$4.76b
Capitalización bursátilUS$11.10b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de FQVL.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de FQVL.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.5x
FCX Freeport-McMoRan
2.5x4.1%US$62.9b
SCCO Southern Copper
7.2x5.0%US$78.8b
MTAL Metals Acquisition
3.2x12.2%US$1.0b
AA Alcoa
1.1x1.1%US$11.9b
FQVL.F First Quantum Minerals
2.3x20.4%US$15.6b

Price-To-Sales vs. Similares: FQVL.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con la media de empresas similares (3.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de FQVL.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

26 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.50b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.00b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.79b
FQVL.F 2.3xPromedio de la industria 1.2xNo. of Companies26PS0246810+
26 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: FQVL.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.3x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de FQVL.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS FQVL.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.3x
Ratio PS justo 2.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: FQVL.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FQVL.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$13.56
US$15.20
+12.1%
13.4%US$19.49US$12.52n/a21
Nov ’25US$13.09
US$15.21
+16.2%
12.9%US$19.49US$12.52n/a21
Oct ’25US$14.08
US$14.99
+6.5%
12.8%US$18.81US$12.21n/a21
Sep ’25US$12.60
US$14.99
+18.9%
14.1%US$18.86US$11.91n/a21
Aug ’25US$11.52
US$15.18
+31.8%
14.0%US$18.86US$11.91n/a22
Jul ’25US$13.35
US$14.71
+10.2%
16.0%US$18.98US$11.69n/a22
Jun ’25US$12.84
US$13.86
+7.9%
17.4%US$18.95US$10.14n/a24
May ’25US$12.54
US$12.71
+1.3%
14.6%US$18.95US$10.13n/a23
Apr ’25US$10.73
US$12.10
+12.8%
18.1%US$18.51US$8.84n/a23
Mar ’25US$9.52
US$11.75
+23.4%
19.5%US$18.51US$8.14n/a21
Feb ’25US$9.42
US$12.25
+30.1%
33.3%US$27.25US$8.17n/a20
Jan ’25US$8.27
US$14.06
+70.0%
37.9%US$27.25US$8.84n/a19
Dec ’24US$8.32
US$16.40
+97.2%
34.1%US$28.00US$8.84n/a20
Nov ’24US$10.69
US$20.75
+94.1%
21.3%US$27.47US$14.40US$13.0919
Oct ’24US$23.64
US$27.71
+17.2%
13.8%US$34.05US$19.22US$14.0820
Sep ’24US$27.09
US$27.41
+1.2%
14.0%US$34.05US$19.67US$12.6021
Aug ’24US$28.94
US$27.43
-5.2%
14.9%US$34.05US$19.67US$11.5221
Jul ’24US$23.65
US$26.07
+10.2%
12.9%US$31.42US$19.83US$13.3522
Jun ’24US$21.40
US$25.61
+19.7%
15.3%US$30.84US$15.44US$12.8422
May ’24US$25.13
US$25.31
+0.7%
15.5%US$30.84US$15.44US$12.5421
Apr ’24US$22.99
US$23.13
+0.6%
15.2%US$29.20US$16.26US$10.7321
Mar ’24US$22.64
US$21.95
-3.1%
15.8%US$27.59US$14.91US$9.5221
Feb ’24US$23.09
US$22.80
-1.3%
17.0%US$27.70US$14.94US$9.4221
Jan ’24US$20.86
US$22.19
+6.4%
17.6%US$28.79US$14.80US$8.2722
Dec ’23US$23.96
US$22.02
-8.1%
20.2%US$29.55US$13.93US$8.3222
Nov ’23US$19.20
US$21.27
+10.8%
21.5%US$29.53US$12.55US$10.6922

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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-1.1%

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7D

-0.5%

1Y

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CMCL.F

HK$0.70

7D

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1Y

27.9%