Steel Dynamics, Inc.

Informe acción NasdaqGS:STLD

Capitalización de mercado: US$17.6b

Steel Dynamics Valoración

¿Está STLD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STLD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$448.16
Fair Value
73.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: STLD ($118.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($448.16)

Muy por debajo del valor justo: STLD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STLD?

Métrica clave: Como STLD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de STLD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STLD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de STLD?
Ratio PE11.5x
GananciasUS$1.54b
Capitalización bursátilUS$17.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STLD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STLD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.4x
RS Reliance
16.8x4.6%US$14.6b
NUE Nucor
12.6x16.1%US$25.1b
X United States Steel
24.5x31.3%US$9.5b
CRS Carpenter Technology
31.7x20.1%US$8.6b
STLD Steel Dynamics
11.5x11.9%US$17.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: STLD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con la media de empresas similares (21.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STLD con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MSB Mesabi Trust
4xn/aUS$349.25m
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.8xn/aUS$7.39m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
STLD 11.5xPromedio de la industria 21.1xNo. of Companies7PE01632486480+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STLD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con la media de la industria US Metals and Mining (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STLD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STLD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.5x
Ratio PE justo 22.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STLD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STLD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$118.29
US$144.86
+22.5%
5.1%US$155.00US$128.91n/a13
Apr ’26US$124.00
US$146.09
+17.8%
6.5%US$165.00US$128.91n/a13
Mar ’26US$135.07
US$144.09
+6.7%
7.0%US$165.00US$128.91n/a13
Feb ’26US$128.20
US$139.53
+8.8%
10.0%US$165.00US$106.00n/a13
Jan ’26US$114.07
US$138.33
+21.3%
9.5%US$165.00US$107.00n/a13
Dec ’25US$145.27
US$139.60
-3.9%
10.6%US$165.00US$108.00n/a12
Nov ’25US$133.65
US$137.94
+3.2%
10.2%US$160.00US$105.00n/a12
Oct ’25US$129.23
US$133.10
+3.0%
10.9%US$160.00US$106.00n/a12
Sep ’25US$119.51
US$132.01
+10.5%
9.4%US$160.00US$112.00n/a12
Aug ’25US$126.35
US$132.10
+4.5%
9.6%US$160.00US$112.00n/a12
Jul ’25US$129.15
US$132.98
+3.0%
9.0%US$160.00US$112.00n/a12
Jun ’25US$133.87
US$136.40
+1.9%
14.6%US$165.00US$103.00n/a10
May ’25US$129.65
US$131.89
+1.7%
14.8%US$165.00US$103.00n/a11
Apr ’25US$149.26
US$125.62
-15.8%
14.5%US$160.00US$100.00US$124.0011
Mar ’25US$133.71
US$113.80
-14.9%
13.6%US$130.00US$75.00US$135.0711
Feb ’25US$119.79
US$112.80
-5.8%
13.7%US$130.00US$75.00US$128.2011
Jan ’25US$118.10
US$110.98
-6.0%
13.8%US$130.00US$75.00US$114.0710
Dec ’24US$119.75
US$110.18
-8.0%
14.6%US$130.00US$73.00US$145.2710
Nov ’24US$109.02
US$108.98
-0.04%
14.1%US$130.00US$73.00US$133.6510
Oct ’24US$107.22
US$107.44
+0.2%
14.5%US$130.00US$71.00US$129.2310
Sep ’24US$107.30
US$107.12
-0.2%
14.1%US$130.00US$69.00US$119.5112
Aug ’24US$107.00
US$106.78
-0.2%
14.2%US$130.00US$69.00US$126.3512
Jul ’24US$108.93
US$109.45
+0.5%
16.4%US$130.00US$69.00US$129.1513
Jun ’24US$92.17
US$109.68
+19.0%
16.8%US$130.00US$67.00US$133.8713
May ’24US$104.43
US$116.09
+11.2%
16.3%US$139.00US$67.00US$129.6511
Apr ’24US$113.06
US$116.50
+3.0%
19.4%US$140.00US$63.00US$149.2610
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$144.86
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/17 00:04
Precio de las acciones al final del día2025/04/17 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Steel Dynamics, Inc. está cubierta por 38 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ishan MajumdarBaptista Research
David GaglianoBarclays
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research