Clariant AG

Informe acción OTCPK:CLZN.F

Capitalización de mercado: US$4.0b

Clariant Valoración

¿Está CLZN.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CLZN.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CLZN.F ($12.76) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($11.68)

Muy por debajo del valor justo: CLZN.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CLZN.F?

Métrica clave: Como CLZN.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CLZN.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CLZN.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CLZN.F?
Ratio PE30.4x
GananciasCHF 118.00m
Capitalización bursátilCHF 3.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CLZN.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CLZN.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.8x
FUL H.B. Fuller
22.8x14.1%US$4.2b
ASH Ashland
18.7x5.0%US$3.7b
AVNT Avient
32.1x20.4%US$4.8b
SXT Sensient Technologies
37.6x20.2%US$3.3b
CLZN.F Clariant
30.4x29.4%US$3.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: CLZN.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.4x) en comparación con la media de empresas similares (27.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CLZN.F con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
CLZN.F 30.4xPromedio de la industria 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CLZN.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.4x) en comparación con la media de la industria US Chemicals (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CLZN.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CLZN.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CLZN.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CLZN.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$17.10
0%
10.1%US$20.31US$14.10n/a17
Nov ’25n/a
US$17.56
0%
10.1%US$20.85US$14.48n/a17
Oct ’25n/a
US$18.67
0%
11.5%US$23.62US$14.76n/a17
Sep ’25n/a
US$18.58
0%
11.3%US$23.21US$14.51n/a17
Aug ’25n/a
US$18.27
0%
11.4%US$22.79US$13.67n/a17
Jul ’25n/a
US$17.34
0%
12.7%US$22.15US$13.29n/a15
Jun ’25n/a
US$16.76
0%
13.9%US$21.89US$13.14n/a15
May ’25n/a
US$16.41
0%
13.3%US$21.76US$13.06n/a15
Apr ’25US$13.48
US$15.63
+16.0%
15.0%US$22.11US$12.71n/a15
Mar ’25n/a
US$16.47
0%
14.5%US$22.64US$13.02n/a14
Feb ’25US$12.89
US$17.08
+32.5%
14.1%US$23.15US$13.31n/a14
Jan ’25n/a
US$17.84
0%
11.3%US$23.06US$14.99n/a14
Dec ’24n/a
US$17.74
0%
13.9%US$24.23US$15.31n/a15
Nov ’24n/a
US$17.74
0%
13.9%US$24.23US$15.31n/a15
Oct ’24n/a
US$18.13
0%
13.2%US$24.51US$15.59n/a15
Sep ’24n/a
US$18.75
0%
14.6%US$25.09US$15.97n/a16
Aug ’24n/a
US$18.79
0%
14.3%US$25.14US$16.00n/a16
Jul ’24US$13.92
US$19.97
+43.5%
14.4%US$26.67US$16.67n/a17
Jun ’24n/a
US$20.26
0%
13.4%US$26.72US$16.70n/a17
May ’24n/a
US$20.53
0%
12.0%US$26.53US$17.69n/a17
Apr ’24n/a
US$20.10
0%
11.3%US$25.76US$17.17US$13.4817
Mar ’24n/a
US$20.26
0%
11.1%US$25.76US$17.18n/a17
Feb ’24US$16.01
US$20.71
+29.4%
10.7%US$26.21US$17.47US$12.8917
Jan ’24US$15.95
US$20.66
+29.5%
10.5%US$25.98US$17.32n/a17
Dec ’23n/a
US$20.28
0%
10.4%US$25.39US$16.93n/a17
Nov ’23n/a
US$19.32
0%
10.3%US$24.00US$16.00n/a17

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%