Asahi Kasei Corporation

Informe acción OTCPK:AHKS.F

Capitalización de mercado: US$9.9b

Asahi Kasei Valoración

¿Está AHKS.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AHKS.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AHKS.F ($7.13) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($9.63)

Muy por debajo del valor justo: AHKS.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AHKS.F?

Métrica clave: Como AHKS.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AHKS.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AHKS.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AHKS.F?
Ratio PE20.8x
GananciasJP¥73.21b
Capitalización bursátilJP¥1.52t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AHKS.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AHKS.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares59.5x
CBT Cabot
16.5xn/aUS$6.0b
WLK Westlake
175.1x54.6%US$16.8b
OLN Olin
33.7x62.8%US$5.0b
LYB LyondellBasell Industries
12.7x10.9%US$27.2b
AHKS.F Asahi Kasei
20.8x18.3%US$1.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: AHKS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.8x) comparado con la media de empresas similares (59.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AHKS.F con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.7xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
AHKS.F 20.8xPromedio de la industria 23.3xNo. of Companies8PE01224364860+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AHKS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.8x) comparado con la media de la industria US Chemicals (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AHKS.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AHKS.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de AHKS.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AHKS.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$8.47
0%
12.4%US$10.67US$7.18n/a11
Nov ’25US$6.55
US$8.52
+30.0%
12.4%US$10.46US$7.26n/a11
Oct ’25n/a
US$8.85
0%
14.6%US$11.13US$7.10n/a10
Sep ’25n/a
US$8.65
0%
15.4%US$11.01US$7.02n/a10
Aug ’25US$7.15
US$8.27
+15.7%
13.5%US$10.02US$6.81n/a10
Jul ’25US$6.45
US$7.33
+13.6%
10.3%US$8.93US$6.38n/a10
Jun ’25US$6.56
US$7.29
+11.2%
9.5%US$8.61US$6.38n/a10
May ’25US$7.10
US$7.35
+3.5%
11.4%US$8.91US$6.40n/a10
Apr ’25US$7.19
US$7.35
+2.1%
11.4%US$8.91US$6.40n/a10
Mar ’25US$7.09
US$7.31
+3.1%
10.2%US$8.97US$6.44n/a9
Feb ’25US$7.46
US$7.49
+0.4%
12.3%US$9.60US$6.38n/a9
Jan ’25n/a
US$7.53
0%
12.5%US$9.84US$6.54n/a10
Dec ’24US$6.72
US$7.00
+4.1%
12.8%US$9.49US$6.10n/a11
Nov ’24US$6.05
US$6.67
+10.3%
11.8%US$8.98US$5.98US$6.5511
Oct ’24US$6.35
US$6.72
+5.8%
12.3%US$9.03US$6.02n/a10
Sep ’24US$6.58
US$6.90
+5.0%
12.2%US$9.21US$6.07n/a10
Aug ’24US$6.62
US$7.17
+8.2%
11.6%US$9.42US$6.21US$7.1510
Jul ’24US$6.72
US$7.22
+7.4%
12.7%US$9.63US$6.35US$6.4510
Jun ’24US$6.74
US$7.14
+6.0%
14.2%US$9.63US$5.56US$6.5610
May ’24US$7.08
US$7.36
+4.0%
13.8%US$9.72US$5.83US$7.1010
Apr ’24US$7.07
US$7.72
+9.3%
13.9%US$9.94US$5.97US$7.199
Mar ’24US$6.93
US$7.48
+8.0%
11.8%US$9.53US$6.30US$7.0910
Feb ’24US$7.59
US$8.38
+10.5%
17.4%US$12.09US$6.71US$7.4610
Jan ’24US$7.31
US$8.49
+16.2%
17.7%US$11.71US$7.10n/a10
Dec ’23US$7.34
US$8.53
+16.2%
15.2%US$11.45US$6.95US$6.7211
Nov ’23US$6.47
US$7.90
+22.2%
17.4%US$11.01US$6.27US$6.0511

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%