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Rio Tinto GroupInforme acción NYSE:RIO

Capitalización bursátil US$183.2b
Precio de las acciones
US$106.61
US$100.44
6.1% sobrevalorado descuento intrínseco
1Y77.8%
7D3.2%
1D
Valor de la cartera
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Rio Tinto Group

Informe acción NYSE:RIO

Capitalización de mercado: US$183.2b

Rio Tinto Group (RIO) Resumen de Acciones

El Grupo Rio Tinto se dedica a la exploración, extracción y tratamiento de recursos minerales en todo el mundo. Saber más

Análisis fundamental de RIO
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado1/6
Salud financiera4/6
Dividendos3/6

Recompensas

El ratio precio-beneficios (17.3x) es inferior al del mercado US (18.9x)

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 6.94%

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

El dividendo de 3.78% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres


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Competidores de Rio Tinto Group

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Rio Tinto Group
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUK£106.61
Máximo en las últimas 52 semanasUK£112.58
Mínimo de 52 semanasUK£55.64
Beta0.63
Cambio en 1 mes6.66%
Variación en 3 meses7.59%
Cambio de 1 año77.83%
Variación en 3 años80.54%
Variación en 5 años18.17%
Variación desde la OPV969.44%

Noticias y actualizaciones recientes

Seeking Alpha • May 02

Rio Tinto: Strong Operations, But Priced For Perfection Amid Rising Execution Risk

Summary Production was broadly in line with or ahead of expectations, yet achieving full-year guidance requires sustained elevated run rates at Pilbara, concentrating execution risk in the remaining quarters. Rising diesel, FX, and input costs are pushing margins toward the high end of guidance, while sell-side estimates are starting to move lower on weaker volumes and higher operating expenses. Despite supportive commodity prices, the stock appears priced to perfection, even accounting for a higher EV/EBITDA. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • May 02

Rio Tinto: Strong Operations, But Priced For Perfection Amid Rising Execution Risk

Summary Production was broadly in line with or ahead of expectations, yet achieving full-year guidance requires sustained elevated run rates at Pilbara, concentrating execution risk in the remaining quarters. Rising diesel, FX, and input costs are pushing margins toward the high end of guidance, while sell-side estimates are starting to move lower on weaker volumes and higher operating expenses. Despite supportive commodity prices, the stock appears priced to perfection, even accounting for a higher EV/EBITDA. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 27

Rio Tinto Vs. Vale: Inventory Doesn't Lie

Summary Since my last analysis, new tariffs announced by President Trump have added additional – and large – uncertainties to mining stocks. I expect high tariffs to disrupt global trade flows, decrease demand for basic metals, and increase operational costs for both RIO and VALE. As a reflection of these macroscopic pressures, the latest data show that both companies are experiencing elevated inventory. The inventory build up is even more concerning in the case of VALE. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 14

Rio Tinto: Debt Before Dividend

Summary Rio Tinto is diversifying from iron ore to copper and lithium to mitigate risks and capitalize on electrification, but this requires significant capital and increased debt. Iron ore's diminishing returns and reliance on China pose risks, leading to expected dividend reductions to service debt and fund diversification. I will hold Rio Tinto stock long-term, but won't reinvest dividends now, anticipating further stock price decline and lower dividends amidst diversification efforts. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 30

Rio Tinto: Underappreciated Copper Growth

Summary Rio Tinto has a supportive copper growth ahead, excluding M&A. China's economic activity started in 2025 with solid momentum. This will provide solid results on the iron ore EBITDA. A solid balance sheet, supportive shareholders' remuneration, and upside on critical metals make Rio Tinto a buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 12

Rio Tinto Has A Nice Blend Of Commodities At A Reasonable Price

Summary Rio Tinto's diversified portfolio, including its recent lithium acquisition, aims to reduce reliance on iron ore amid fluctuating Chinese demand and market dynamics. Despite low valuation metrics, Rio Tinto boasts strong profitability with a 20.25% ROE and a 6.45% dividend yield, appealing to income investors. The $6.7B Arcadium Lithium acquisition positions Rio Tinto as a top lithium producer, leveraging low market prices for future growth. Risks include heavy dependence on iron ore and the Chinese market, which could impact operations if market conditions remain unstable. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 23

Rio Tinto: Financial Weakness To Continue In 2025

Summary Rio Tinto's 2024 performance was weak, with a 1% decline in sales revenue and an 8% drop in underlying EPS due to challenges with its chief commodity, iron ore. The financial outlook for 2025 isn't positive either, with projected declines in revenue and EPS, and continued weakness in iron ore prices and limited expected change to production. Dividends can drop again in 2025, though the forward yield still isn't too bad at 5.5%. Despite high market multiples and unlikely price gains, RIO's consistent dividends still encourage a Hold rating on the stock. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 01

Rio Tinto: China's Economic Stimulus Is Failing To Save Iron And Copper

Summary Iron ore prices have fallen 22% in 2024 due to weaker demand from China, significantly impacting Rio Tinto's profit outlook. China's collapsing property market, driven by a massive bubble, poses a severe risk to Rio Tinto's iron ore sales and global metal prices. Despite efforts to diversify into other metals like lithium, Rio Tinto's profits are highly sensitive to declines in iron ore and copper prices. Due to China's economic crisis, I expect a significant and lasting decline in Rio Tinto's EBITDA, around 30-50%, making RIO a risky investment. China's recent stimulus efforts have likely slowed or delayed the impact of the property market crisis, but I expect commodity price pressures to return in early 2025. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 20

Rio Tinto: Depressed Environment, Still A Buy

Summary The acquisition of Arcadium Lithium, despite a high valuation, positions Rio Tinto as a top lithium producer, enhancing long-term growth and maintaining a stable dividend payout. Q3 2024 production results were aligned with guidance, except for the Iron Ore Company of Canada segment, which saw reduced output due to operational issues. Unchanged guidance and a depressed valuation make Rio Tinto a Buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 08

Update On Rio Tinto Before Earnings

Summary RIO shares are undervalued compared to competitors, offering a compelling buy opportunity, especially with potential price declines post earnings on Oct. 15. Despite a 10.8% share price drop in 2024, RIO remains a leading mining company with diverse capabilities and a strong market position. RIO's potential acquisition of a lithium producer at low prices could be highly accretive if lithium prices recover, enhancing its market position. The 6.55% dividend yield is attractive, though dividend safety is a concern. However, higher metal prices should boost earnings and support dividends. Read the full article on Seeking Alpha

Rentabilidad de los accionistas

RIOUS Metals and MiningMercado US
7D3.2%4.6%1.3%
1Y77.8%91.7%27.7%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de RIO fueron inferiores a los de la industria US Metals and Mining, que obtuvo un rendimiento del 91.7% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: RIO superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 27.7% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is RIO's price volatile compared to industry and market?
RIO volatility
RIO Average Weekly Movement5.0%
Metals and Mining Industry Average Movement9.6%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Precio estable de las acciones: RIO no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de RIO (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
187356,890Simon Trottwww.riotinto.com

El Grupo Rio Tinto se dedica a la exploración, extracción y tratamiento de recursos minerales en todo el mundo. La empresa opera a través de los segmentos de mineral de hierro, aluminio y litio, y cobre. El segmento de mineral de hierro se dedica a la extracción de mineral de hierro y a la producción de sal y yeso en Australia Occidental.

Resumen de fundamentos de Rio Tinto Group

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Rio Tinto Group con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de RIO
Capitalización bursátilUS$183.17b
Beneficios(TTM)US$9.97b
Ingresos (TTM)US$57.64b
17.3x
Ratio precio-beneficio (PE)
3.0x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está RIO sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de RIO
IngresosUS$57.64b
Coste de los ingresosUS$41.43b
Beneficio brutoUS$16.21b
Otros gastosUS$6.24b
BeneficiosUS$9.97b

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

Jul 29, 2026

Beneficios por acción (BPA)6.13
Margen bruto28.12%
Margen de beneficio neto17.29%
Ratio deuda/patrimonio33.1%

¿Cómo se ha desempeñado RIO a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

3.8%
Rentabilidad actual por dividendo
66%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/05/27 13:41
Precio de las acciones al final del día2026/05/27 00:00
Beneficios2025/12/31
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Rio Tinto Group está cubierta por 52 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David ColemanArgus Research Company
Amos FletcherBarclays
Peter WardBarclays