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OR Royalties Inc.Informe acción NYSE:OR

Capitalización bursátil US$6.9b
Precio de las acciones
n/a
1Y4.5%
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Valor de la cartera
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OR Royalties Inc.

Informe acción NYSE:OR

Capitalización de mercado: US$6.9b

OR Royalties (OR) Resumen de Acciones

OR Royalties Inc. adquiere y gestiona royalties de metales preciosos y de otro tipo, flujos y otros intereses en Canadá y a escala internacional. Saber más

Análisis fundamental de OR
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro2/6
Rendimiento pasado4/6
Salud financiera5/6
Dividendos2/6

Recompensas

Cotiza un 25.8% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 12.96%

Los beneficios aumentaron un 260.5% el pasado año

Análisis de riesgos

Alto nivel de ganancias no monetarias


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Competidores de OR Royalties Inc.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del OR Royalties
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónCA$37.15
Máximo en las últimas 52 semanasCA$48.06
Mínimo de 52 semanasCA$27.54
Beta1.37
Cambio en 1 mes10.11%
Variación en 3 meses13.47%
Cambio de 1 año4.53%
Variación en 3 años194.37%
Variación en 5 años204.26%
Variación desde la OPV146.93%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Seeking Alpha • Jul 06

OR Royalties: A Mid-Tier Royalty Compounder Entering Its Harvest Phase

Summary OR Royalties is evolving into a mid-tier royalty platform, diversifying beyond its legacy Canadian Malartic asset. OR delivers high-margin cash flow, a robust five-year growth profile, and significant exploration optionality without requiring direct sustaining capital from shareholders. Recent acquisitions, including Namdini, San Gabriel, and Spring Valley royalties, enhance both immediate revenue and future growth optionality. Despite trading at a premium, OR's margin structure and growth prospects justify its valuation, positioning it as an attractive mid-tier royalty compounder. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 09

Osisko Gold Royalties: A Solid Buy-The-Dip Candidate

Summary Osisko Royalties came in shy of its initially planned 2024 guidance, affected by lower contribution from Renard and the slope failure at Eagle, two of its key assets. However, the company continues to see overwhelmingly positive developments across the portfolio and will see first contribution from the mid-scale Namdini Mine this year. In this update we'll dig into its H2-24 results, recent developments, and why the stock continues to be one of the better buy-the-dip candidates sector-wide. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 18

Osisko Gold Royalties: Top-Tier Growth, Top-Tier Assets, Top-Tier Jurisdictions

Summary The concentration around Canadian Malartic is one of the key variables to keep in mind, as this single asset accounts for 41.4% of Osisko's total production. Despite offering vastly superior growth rates, Osisko is currently trading at a -3.9% and -10.4% discount on an EV per GEO basis versus Franco-Nevada and Wheaton Precious Metals. One important growth driver to watch closely is the possibility of a second shaft at the Odyssey underground project that is part of the Canadian Malartic Complex. At the right price, Osisko's concentrated asset base is a great way to gain exposure to multiple world-class assets. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 10

Osisko Gold Royalties Ltd: One To Watch In The Royalty Space

Summary Osisko Gold Royalties Ltd has shown a 30.23% gain over the past 12 months, but its stock price remains volatile and slightly down since May 2023. Q2 2024 financials highlight record cash flows and adjusted earnings, but also a net loss due to a non-cash impairment on the Eagle gold royalty. Despite consistent dividend payments and a strong balance sheet, Osisko remains a "Hold" for me, with potential for future acquisition. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 09

Osisko Gold Royalties: A High-Quality Business At An Attractive Price

Summary Osisko Gold Royalties reported record cash margins of ~97% in Q1 2024 and is on track for another year of record cash flow generation. Meanwhile, the company's dip in attributable production is expected to be short lived as multiple assets come online or deliver higher contributions. More importantly, Osisko continues to see several positive developments across its royalty/streaming portfolio and its long-term growth outlook looks very achievable. In this update, we’ll dig into the company’s Q1 results, recent developments, and why it continues to be a premier way to add precious metals exposure. Read the full article on Seeking Alpha

Rentabilidad de los accionistas

ORUS Metals and MiningMercado US
7D0.9%1.3%-0.2%
1Y4.5%63.4%14.8%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de OR fueron inferiores a los de la industria US Metals and Mining, que obtuvo un rendimiento del 63.4% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: OR obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 14.8% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is OR's price volatile compared to industry and market?
OR volatility
OR Average Weekly Movement6.0%
Metals and Mining Industry Average Movement9.9%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market15.5%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Precio estable de las acciones: OR no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de OR (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2014n/aJason Atteworroyalties.com

OR Royalties Inc. adquiere y gestiona royalties de metales preciosos y de otro tipo, flujos y otros intereses en Canadá y a escala internacional. También posee opciones de compra, financiación de royalties/corrientes y derechos exclusivos para participar en futuras financiaciones de royalties/corrientes en varios proyectos. El principal activo de la empresa es un canon del 3-5% de rendimiento neto de la fundición en el complejo canadiense de Malartic, situado en Canadá.

Resumen de fundamentos de OR Royalties Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de OR Royalties con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de OR
Capitalización bursátilUS$6.87b
Beneficios(TTM)US$283.06m
Ingresos (TTM)US$362.74m
24.5x
Ratio precio-beneficio (PE)
19.1x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está OR sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de OR
IngresosUS$362.74m
Coste de los ingresosUS$11.37m
Beneficio brutoUS$351.37m
Otros gastosUS$68.31m
BeneficiosUS$283.06m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2026

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)1.52
Margen bruto96.87%
Margen de beneficio neto78.03%
Ratio deuda/patrimonio14.5%

¿Cómo se ha desempeñado OR a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

0.7%
Rentabilidad actual por dividendo
15%
Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar OR para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de OR Royalties
Fecha ex dividendoSep 30 2026
Fecha de pago de dividendosOct 15 2026
Días hasta ex dividendo19 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos34 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/09/09 21:56
Precio de las acciones al final del día2026/09/09 00:00
Beneficios2026/06/30
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

OR Royalties Inc. está cubierta por 20 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nicolas DionATB Cormark
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research