Quaker Chemical Corporation

Informe acción NYSE:KWR

Capitalización de mercado: US$2.9b

Quaker Chemical Valoración

¿Está KWR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KWR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KWR ($157.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($280.45)

Muy por debajo del valor justo: KWR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KWR?

Métrica clave: Como KWR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KWR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KWR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KWR?
Ratio PE23x
GananciasUS$122.21m
Capitalización bursátilUS$2.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KWR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KWR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.4x
SXT Sensient Technologies
37.2x20.2%US$3.4b
IOSP Innospec
20.4x6.9%US$3.0b
MTX Minerals Technologies
17.4x23.1%US$2.7b
ASH Ashland
18.5x5.0%US$3.8b
KWR Quaker Chemical
23x18.3%US$2.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: KWR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23x) comparado con la media de empresas similares (23.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KWR con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.99m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.49m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.24m
KWR 23.0xPromedio de la industria 22.9xNo. of Companies9PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KWR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23x) comparado con la media de la industria US Chemicals (22.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KWR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KWR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23x
Ratio PE justo 19.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KWR es cara según su ratio Price-To-Earnings (23x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KWR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$157.80
US$190.50
+20.7%
7.0%US$205.00US$171.00n/a6
Nov ’25US$161.09
US$194.00
+20.4%
7.4%US$220.00US$179.00n/a6
Oct ’25US$163.31
US$199.00
+21.9%
7.8%US$220.00US$179.00n/a6
Sep ’25US$169.27
US$204.00
+20.5%
8.2%US$220.00US$179.00n/a6
Aug ’25US$177.98
US$219.50
+23.3%
7.7%US$240.00US$185.00n/a6
Jul ’25US$168.86
US$220.00
+30.3%
7.7%US$240.00US$185.00n/a6
Jun ’25US$181.35
US$232.00
+27.9%
9.2%US$280.00US$209.00n/a7
May ’25US$187.51
US$236.00
+25.9%
8.5%US$279.00US$222.00n/a6
Apr ’25US$202.79
US$236.00
+16.4%
8.5%US$279.00US$222.00n/a6
Mar ’25US$198.07
US$232.17
+17.2%
11.3%US$279.00US$200.00n/a6
Feb ’25US$192.56
US$227.17
+18.0%
8.2%US$249.00US$200.00n/a6
Jan ’25US$213.42
US$219.67
+2.9%
8.6%US$249.00US$200.00n/a6
Dec ’24US$184.04
US$215.00
+16.8%
11.1%US$249.00US$181.00n/a6
Nov ’24US$142.73
US$231.50
+62.2%
5.0%US$252.00US$220.00US$161.096
Oct ’24US$160.00
US$231.50
+44.7%
5.0%US$252.00US$220.00US$163.316
Sep ’24US$179.57
US$231.50
+28.9%
5.0%US$252.00US$220.00US$169.276
Aug ’24US$204.79
US$229.50
+12.1%
5.5%US$250.00US$210.00US$177.986
Jul ’24US$194.90
US$229.50
+17.8%
5.5%US$250.00US$210.00US$168.866
Jun ’24US$193.24
US$229.50
+18.8%
5.5%US$250.00US$210.00US$181.356
May ’24US$185.66
US$207.60
+11.8%
5.0%US$220.00US$195.00US$187.515
Apr ’24US$197.95
US$207.60
+4.9%
5.0%US$220.00US$195.00US$202.795
Mar ’24US$198.39
US$207.60
+4.6%
5.0%US$220.00US$195.00US$198.075
Feb ’24US$203.13
US$199.80
-1.6%
7.6%US$220.00US$173.00US$192.565
Jan ’24US$166.90
US$192.60
+15.4%
5.5%US$200.00US$173.00US$213.425
Dec ’23US$191.41
US$192.60
+0.6%
5.5%US$200.00US$173.00US$184.045
Nov ’23US$159.65
US$183.20
+14.8%
12.5%US$200.00US$140.00US$142.735

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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