Innospec Inc.

Informe acción NasdaqGS:IOSP

Capitalización de mercado: US$3.1b

Innospec Valoración

¿Está IOSP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IOSP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IOSP ($120.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($148.47)

Muy por debajo del valor justo: IOSP cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IOSP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de IOSP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.5x
Valor empresarial/EBITDA13.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IOSP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IOSP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30x
KWR Quaker Chemical
29x22.8%US$3.4b
SXT Sensient Technologies
35.5x18.3%US$3.2b
MTX Minerals Technologies
27.3x39.3%US$2.6b
FUL H.B. Fuller
28.1x20.1%US$4.3b
IOSP Innospec
22.4x11.5%US$3.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: IOSP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.5x) comparado con la media de empresas similares (28.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IOSP con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IOSP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.3x) comparado con la media de la industria US Chemicals (22.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IOSP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IOSP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.4x
Ratio PE justo 17.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IOSP es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IOSP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$125.09
US$132.50
+5.9%
1.9%US$135.00US$130.00n/a2
May ’25US$120.44
US$132.50
+10.0%
1.9%US$135.00US$130.00n/a2
Apr ’25US$126.35
US$132.50
+4.9%
1.9%US$135.00US$130.00n/a2
Mar ’25US$125.37
US$127.00
+1.3%
2.4%US$130.00US$124.00n/a2
Feb ’25US$117.75
US$124.50
+5.7%
0.4%US$125.00US$124.00n/a2
Jan ’25US$123.24
US$124.50
+1.0%
0.4%US$125.00US$124.00n/a2
Dec ’24US$107.07
US$124.50
+16.3%
0.4%US$125.00US$124.00n/a2
Nov ’24US$97.81
US$123.50
+26.3%
1.2%US$125.00US$122.00n/a2
Oct ’24US$102.20
US$123.50
+20.8%
1.2%US$125.00US$122.00n/a2
Sep ’24US$109.12
US$123.50
+13.2%
1.2%US$125.00US$122.00n/a2
Aug ’24US$107.88
US$123.50
+14.5%
1.2%US$125.00US$122.00n/a2
Jul ’24US$100.44
US$123.50
+23.0%
1.2%US$125.00US$122.00n/a2
Jun ’24US$93.74
US$123.50
+31.7%
1.2%US$125.00US$122.00n/a2
May ’24US$100.92
US$123.50
+22.4%
1.2%US$125.00US$122.00US$120.442
Apr ’24US$102.67
US$123.50
+20.3%
1.2%US$125.00US$122.00US$126.352
Mar ’24US$108.89
US$123.50
+13.4%
1.2%US$125.00US$122.00US$125.372
Feb ’24US$114.30
US$121.50
+6.3%
2.9%US$125.00US$118.00US$117.752
Jan ’24US$102.86
US$121.50
+18.1%
2.9%US$125.00US$118.00US$123.242
Dec ’23US$111.48
US$121.50
+9.0%
2.9%US$125.00US$118.00US$107.072
Nov ’23US$98.94
US$117.50
+18.8%
6.4%US$125.00US$110.00US$97.812
Oct ’23US$85.67
US$117.50
+37.2%
6.4%US$125.00US$110.00US$102.202
Sep ’23US$90.53
US$117.50
+29.8%
6.4%US$125.00US$110.00US$109.122
Aug ’23US$103.03
US$117.50
+14.0%
6.4%US$125.00US$110.00US$107.882
Jul ’23US$95.88
US$117.50
+22.5%
6.4%US$125.00US$110.00US$100.442
Jun ’23US$102.54
US$117.50
+14.6%
6.4%US$125.00US$110.00US$93.742
May ’23US$95.31
US$117.50
+23.3%
6.4%US$125.00US$110.00US$100.922

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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