Innospec Inc.

Informe acción NasdaqGS:IOSP

Capitalización de mercado: US$2.9b

Innospec Valoración

¿Está IOSP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IOSP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IOSP ($116.69) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($67.79)

Muy por debajo del valor justo: IOSP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IOSP?

Métrica clave: Como IOSP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IOSP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IOSP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IOSP?
Ratio PE20.2x
GananciasUS$143.80m
Capitalización bursátilUS$2.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IOSP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IOSP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.7x
KWR Quaker Chemical
23.8x18.3%US$2.9b
SXT Sensient Technologies
36.5x20.2%US$3.2b
MTX Minerals Technologies
16.6x23.1%US$2.5b
FUL H.B. Fuller
22x14.1%US$4.0b
IOSP Innospec
20.2x6.9%US$2.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: IOSP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con la media de empresas similares (24.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IOSP con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.40m
BON Bon Natural Life
2.2xn/aUS$5.36m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.49m
IOSP 20.2xPromedio de la industria 22.6xNo. of Companies7PE01224364860+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IOSP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con la media de la industria US Chemicals (22.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IOSP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IOSP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.2x
Ratio PE justo 15.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IOSP es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IOSP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$116.69
US$132.50
+13.5%
5.7%US$140.00US$125.00n/a2
Nov ’25US$108.39
US$128.50
+18.6%
5.1%US$135.00US$122.00n/a2
Oct ’25US$112.21
US$128.50
+14.5%
5.1%US$135.00US$122.00n/a2
Sep ’25US$115.26
US$128.50
+11.5%
5.1%US$135.00US$122.00n/a2
Aug ’25US$125.45
US$137.50
+9.6%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
Jul ’25US$121.43
US$137.50
+13.2%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
Jun ’25US$130.80
US$137.50
+5.1%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
May ’25US$120.44
US$132.50
+10.0%
1.9%US$135.00US$130.00n/a2
Apr ’25US$126.35
US$132.50
+4.9%
1.9%US$135.00US$130.00n/a2
Mar ’25US$125.37
US$127.00
+1.3%
2.4%US$130.00US$124.00n/a2
Feb ’25US$117.75
US$124.50
+5.7%
0.4%US$125.00US$124.00n/a2
Jan ’25US$123.24
US$124.50
+1.0%
0.4%US$125.00US$124.00n/a2
Dec ’24US$107.07
US$124.50
+16.3%
0.4%US$125.00US$124.00n/a2
Nov ’24US$97.81
US$123.50
+26.3%
1.2%US$125.00US$122.00US$108.392
Oct ’24US$102.20
US$123.50
+20.8%
1.2%US$125.00US$122.00US$112.212
Sep ’24US$109.12
US$123.50
+13.2%
1.2%US$125.00US$122.00US$115.262
Aug ’24US$107.88
US$123.50
+14.5%
1.2%US$125.00US$122.00US$125.452
Jul ’24US$100.44
US$123.50
+23.0%
1.2%US$125.00US$122.00US$121.432
Jun ’24US$93.74
US$123.50
+31.7%
1.2%US$125.00US$122.00US$130.802
May ’24US$100.92
US$123.50
+22.4%
1.2%US$125.00US$122.00US$120.442
Apr ’24US$102.67
US$123.50
+20.3%
1.2%US$125.00US$122.00US$126.352
Mar ’24US$108.89
US$123.50
+13.4%
1.2%US$125.00US$122.00US$125.372
Feb ’24US$114.30
US$121.50
+6.3%
2.9%US$125.00US$118.00US$117.752
Jan ’24US$102.86
US$121.50
+18.1%
2.9%US$125.00US$118.00US$123.242
Dec ’23US$111.48
US$121.50
+9.0%
2.9%US$125.00US$118.00US$107.072
Nov ’23US$98.94
US$117.50
+18.8%
6.4%US$125.00US$110.00US$97.812

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-8.3%

1Y

-48.8%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

37.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%