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Graphic Packaging Holding CompanyInforme acción NYSE:GPK

Capitalización bursátil US$4.6b
Precio de las acciones
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Valor de la cartera
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Graphic Packaging Holding Company

Informe acción NYSE:GPK

Capitalización de mercado: US$4.6b

Graphic Packaging Holding (GPK) Resumen de Acciones

Graphic Packaging Holding Company, junto con sus filiales, diseña, produce y vende productos de envasado de consumo a marcas de alimentación, bebidas, restauración, hogar y otros productos de consumo en América, Europa y Asia-Pacífico. Saber más

Análisis fundamental de GPK
Puntuación del snowflake
Valoración6/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera3/6
Dividendos4/6

Recompensas

Cotiza un 59% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 6.16%

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 24.4%

Análisis de riesgos

La deuda no está bien cubierta por el flujo de caja operativo

El dividendo de 2.86% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres


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Graphic Packaging Holding

Rising Input Costs And Declining Demand Will Squeeze Margins

Key Takeaways Mounting input cost inflation and weakened consumer demand may compress margins, impacting future revenue growth negatively. Strategic facility closures pose transition risks, potentially harming short-term earnings and operational efficiency.
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US$22.6
FV
31.9% infravalorado descuento intrínseco
0.50%
Revenue growth p.a.
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Graphic Packaging Holding

Analysts Signal Caution on Graphic Packaging Holding Amid Lowered Price Targets and Softer Market Conditions

Key Takeaways Expanded investment in recycled packaging and innovation in fiber-based products positions the company as a leader in sustainable packaging with improving margins. Regulatory shifts and industry consolidation enhance growth opportunities, pricing power, and long-term revenue stability through broader market access and stronger client relationships.
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US$19.89
FV
22.6% infravalorado descuento intrínseco
1.03%
Revenue growth p.a.
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Graphic Packaging Holding

Regulatory And Consumer Shifts Will Drive Sustainable Packaging Demand

Key Takeaways Regulatory shifts away from plastics and ongoing innovation in recyclable packaging are boosting demand and strengthening Graphic Packaging’s market position across food, beverage, and consumer categories. Significant investments in modern mills and a diversified product portfolio are driving efficiency, margin expansion, and high free cash flow, supporting strong long-term shareholder returns.
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US$31.74
FV
51.5% infravalorado descuento intrínseco
2.86%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Graphic Packaging Holding Company

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Graphic Packaging Holding
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$15.40
Máximo en las últimas 52 semanasUS$29.51
Mínimo de 52 semanasUS$13.93
Beta0.66
Cambio en 1 mes-4.11%
Variación en 3 meses-24.29%
Cambio de 1 año-46.93%
Variación en 3 años-27.56%
Variación en 5 años-6.10%
Variación desde la OPV275.61%

Noticias y actualizaciones recientes

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Dec 10
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Recent updates

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Dec 10
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Graphic Packaging: From A CAPEX-Heavy Consolidator To A Cash Flow Compounder

Sep 23

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Sep 09
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Many Still Looking Away From Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Aug 22
Many Still Looking Away From Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Will Pay A Dividend Of $0.11

Aug 04
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Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jul 23
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Graphic Packaging: Steady Volumes Despite A Weak Consumer Environment

Mar 26

Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Using Too Much Debt?

Mar 24
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Graphic Packaging Holding Company's (NYSE:GPK) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Mar 08
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Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital Are Heading Higher

Jan 27
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Should You Be Adding Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) To Your Watchlist Today?

Dec 16
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Why Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) Could Be Worth Watching

Dec 03
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Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Nov 18
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Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) A Risky Investment?

Oct 19
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Graphic Packaging: Shares Are Cheap Enough To Compensate For Weak Results

Oct 18

Fewer Investors Than Expected Jumping On Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Sep 04
Fewer Investors Than Expected Jumping On Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)
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Innovating Sustainable Packaging Solutions To Propel Revenue And Margin Growth

Graphic Packaging Holding's focus on sustainable consumer packaging innovation aims to cater to increasing consumer demand for environmentally friendly products.

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Aug 19
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Graphic Packaging: Mixed Q2 But Expect Volume Growth Going Forward

Aug 03

Graphic Packaging Holding Company Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Aug 02
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital

Jul 25
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital

When Should You Buy Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)?

Jun 24
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Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

May 27
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Graphic Packaging: Becoming A Better Business

May 07

We Think Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Healthy Earnings Might Be Conservative

May 07
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Does Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Have A Healthy Balance Sheet?

May 01
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It's A Story Of Risk Vs Reward With Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Apr 18
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Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital Are Heading Higher

Apr 05
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If EPS Growth Is Important To You, Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Presents An Opportunity

Mar 22
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Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Dividend Will Be $0.10

Feb 29
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Rentabilidad de los accionistas

GPKUS PackagingMercado US
7D-1.2%3.3%-0.7%
1Y-46.9%-17.5%11.4%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de GPK fueron inferiores a los de la industria US Packaging, que obtuvo un rendimiento del -17.5% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: GPK obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 11.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is GPK's price volatile compared to industry and market?
GPK volatility
GPK Average Weekly Movement5.3%
Packaging Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Precio estable de las acciones: GPK no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GPK (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
200723,000Mike Dosswww.graphicpkg.com

Graphic Packaging Holding Company, junto con sus filiales, diseña, produce y vende productos de envasado de consumo a marcas de alimentación, bebidas, restauración, hogar y otros productos de consumo en América, Europa y Asia-Pacífico. Opera a través de tres segmentos: Embalaje de cartón para América, Embalaje de cartón para Europa y Fabricación de cartón. La empresa ofrece cartón crudo, blanqueado y reciclado a diversos convertidores e intermediarios de embalajes de cartón.

Resumen de fundamentos de Graphic Packaging Holding Company

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Graphic Packaging Holding con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de GPK
Capitalización bursátilUS$4.60b
Beneficios(TTM)US$511.00m
Ingresos (TTM)US$8.61b
8.9x
Ratio precio-beneficio (PE)
0.5x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está GPK sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de GPK
IngresosUS$8.61b
Coste de los ingresosUS$6.85b
Beneficio brutoUS$1.76b
Otros gastosUS$1.25b
BeneficiosUS$511.00m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

Feb 03, 2026

Beneficios por acción (BPA)1.73
Margen bruto20.49%
Margen de beneficio neto5.94%
Ratio deuda/patrimonio176.9%

¿Cómo se ha desempeñado GPK a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

2.9%
Rentabilidad actual por dividendo
25%
Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar GPK para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Graphic Packaging Holding
Fecha ex dividendoDec 15 2025
Fecha de pago de dividendosJan 07 2026
Días hasta ex dividendo1 day
Días hasta la fecha de pago de dividendos22 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/12/15 04:14
Precio de las acciones al final del día2025/12/15 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Graphic Packaging Holding Company está cubierta por 27 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ghansham PanjabiBaird
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research
Charlie Muir-SandsBNP Paribas