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Graphic Packaging Holding Informe acción NYSE:GPK

Último precio

US$27.12

Capitalización de mercado

US$8.2b

7D

-0.9%

1Y

10.0%

Actualizada

30 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Graphic Packaging Holding Company

Informe acción NYSE:GPK

Capitalización de mercado: US$8.2b

Resumen de acción GPK

Graphic Packaging Holding Company, junto con sus filiales, diseña, produce y vende productos de envasado de consumo a marcas de alimentación, bebidas, restauración, hogar y otros productos de consumo. Saber más

Análisis fundamental de GPK
Puntuación del snowflake
Valoración5/6
Crecimiento futuro2/6
Rendimiento pasado4/6
Salud financiera2/6
Dividendos4/6

Recompensas

Cotiza un 68.9% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 6.36%

Los beneficios aumentaron un 4.8% el pasado año

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

La deuda no está bien cubierta por el flujo de caja operativo

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses

El dividendo de 1.47% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres


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WA
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Consensus Narrative from 11 Analysts

Sustainability Initiatives And New Facilities Will Attract Eco-Conscious Clients

Key Takeaways Strategic investments in facilities and innovation are expected to enhance cost advantages, support revenue growth, and elevate margins in key markets. Sustainability initiatives and accurate pricing mechanisms are likely to attract eco-conscious clients, stabilize earnings, and improve financial performance.
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US$32.53
FV
16.6% undervalued intrinsic discount
2.66%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative

Competidores de Graphic Packaging Holding Company

Sonoco Products

NYSE:SON

US$4.8b

Amcor

NYSE:AMCR

US$13.6b

Sealed Air

NYSE:SEE

US$5.0b

Avery Dennison

NYSE:AVY

US$15.1b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Graphic Packaging Holding
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$27.12
Máximo en las últimas 52 semanasUS$30.70
Mínimo de 52 semanasUS$23.47
Beta0.84
Cambio en 1 mes-9.87%
Variación en 3 meses-8.81%
Cambio de 1 año10.02%
Variación en 3 años38.02%
Variación en 5 años68.55%
Variación desde la OPV561.46%

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Jun 25

Graphic Packaging Holding declares $0.10 dividend

Feb 20

Rentabilidad de los accionistas

GPKUS PackagingMercado US
7D-0.9%-1.0%-1.1%
1Y10.0%10.3%22.4%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de GPK fueron inferiores a los de la industria US Packaging, que obtuvo un rendimiento del 10.3% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: GPK obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 22.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is GPK's price volatile compared to industry and market?
GPK volatility
GPK Average Weekly Movement3.2%
Packaging Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: GPK no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GPK (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
200723,500Mike Dosswww.graphicpkg.com

Graphic Packaging Holding Company, junto con sus filiales, diseña, produce y vende productos de envasado de consumo a marcas de alimentación, bebidas, restauración, hogar y otros productos de consumo. Opera a través de tres segmentos: Fabricación de cartón, Embalaje de cartón para América y Embalaje de cartón para Europa. La empresa ofrece cartón crudo, blanqueado y reciclado a varios convertidores e intermediarios de embalajes de cartón.

Resumen de fundamentos de Graphic Packaging Holding Company

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Graphic Packaging Holding con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de GPK
Capitalización bursátilUS$8.24b
Beneficios(TTM)US$716.00m
Ingresos (TTM)US$8.96b

11.4x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.9x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está GPK sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de GPK
IngresosUS$8.96b
Coste de los ingresosUS$6.93b
Beneficio brutoUS$2.03b
Otros gastosUS$1.31b
BeneficiosUS$716.00m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Feb 04, 2025

Beneficios por acción (BPA)2.39
Margen bruto22.65%
Margen de beneficio neto7.99%
Ratio deuda/patrimonio174.5%

¿Cómo se ha desempeñado GPK a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

1.5%

Rentabilidad actual por dividendo

17%

Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar GPK para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Graphic Packaging Holding
Fecha ex dividendoDec 13 2024
Fecha de pago de dividendosJan 05 2025
Días hasta ex dividendo18 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos5 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 08:52
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Graphic Packaging Holding Company está cubierta por 28 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research