Graphic Packaging Holding Company

Informe acción NYSE:GPK

Capitalización de mercado: US$8.0b

Graphic Packaging Holding Valoración

¿Está GPK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GPK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GPK ($27.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($78.53)

Muy por debajo del valor justo: GPK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GPK?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GPK. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.5x
Valor empresarial/EBITDA7.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GPK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GPK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.1x
SON Sonoco Products
13.9x5.6%US$5.6b
IP International Paper
66.9x24.2%US$12.3b
AMCR Amcor
21.9x10.5%US$14.2b
PKG Packaging Corporation of America
21.8x9.6%US$15.5b
GPK Graphic Packaging Holding
12.1x10.1%US$8.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: GPK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con la media de empresas similares (28.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GPK con el de otras empresas de la industria North American Packaging ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GPK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con la media de la industria North American Packaging (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GPK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GPK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.1x
Ratio PE justo 19.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GPK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GPK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$26.86
US$30.34
+12.9%
10.8%US$34.00US$21.00n/a11
Apr ’25US$28.67
US$30.34
+5.8%
10.8%US$33.00US$21.00n/a11
Mar ’25US$25.48
US$30.10
+18.1%
11.2%US$33.00US$21.00n/a10
Feb ’25US$25.75
US$28.33
+10.0%
13.0%US$33.00US$20.00n/a9
Jan ’25US$24.65
US$27.67
+12.2%
14.4%US$33.00US$19.00n/a9
Dec ’24US$23.09
US$27.56
+19.3%
14.7%US$33.00US$19.00n/a9
Nov ’24US$21.52
US$27.80
+29.2%
14.1%US$33.00US$19.00n/a10
Oct ’24US$22.28
US$29.70
+33.3%
9.3%US$35.00US$26.00n/a10
Sep ’24US$22.49
US$29.91
+33.0%
9.1%US$35.00US$26.00n/a11
Aug ’24US$23.24
US$30.17
+29.8%
10.4%US$35.00US$23.00n/a12
Jul ’24US$24.03
US$30.69
+27.7%
11.7%US$36.00US$23.00n/a13
Jun ’24US$24.16
US$31.23
+29.3%
9.4%US$37.00US$28.00n/a13
May ’24US$24.63
US$29.62
+20.2%
9.3%US$35.00US$25.00US$26.0413
Apr ’24US$25.49
US$29.15
+14.4%
10.5%US$35.00US$25.00US$28.6713
Mar ’24US$24.38
US$29.08
+19.3%
10.5%US$35.00US$25.00US$25.4813
Feb ’24US$23.76
US$27.93
+17.5%
13.2%US$33.00US$17.00US$25.7514
Jan ’24US$22.25
US$27.60
+24.0%
12.7%US$32.00US$17.00US$24.6515
Dec ’23US$22.93
US$27.13
+18.3%
12.0%US$32.00US$17.00US$23.0916
Nov ’23US$22.93
US$27.13
+18.3%
12.0%US$32.00US$17.00US$21.5216
Oct ’23US$19.74
US$26.63
+34.9%
11.0%US$30.00US$17.00US$22.2816
Sep ’23US$22.28
US$26.63
+19.5%
11.0%US$30.00US$17.00US$22.4916
Aug ’23US$22.33
US$26.56
+19.0%
11.1%US$30.00US$17.00US$23.2416
Jul ’23US$21.38
US$25.72
+20.3%
12.2%US$30.00US$17.00US$24.0316
Jun ’23US$22.41
US$25.72
+14.8%
12.2%US$30.00US$17.00US$24.1616
May ’23US$21.80
US$25.41
+16.5%
13.7%US$30.00US$17.00US$24.6316

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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