Lancashire Holdings Limited

Informe acción OTCPK:LCSH.F

Capitalización de mercado: US$1.9b

Lancashire Holdings Valoración

¿Está LCSH.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LCSH.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LCSH.F ($7.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($36.05)

Muy por debajo del valor justo: LCSH.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LCSH.F?

Métrica clave: Como LCSH.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LCSH.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LCSH.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LCSH.F?
Ratio PE5.2x
GananciasUS$363.10m
Capitalización bursátilUS$1.88b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LCSH.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LCSH.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.9x
HG Hamilton Insurance Group
3.9x-1.3%US$2.0b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
16.1x8.2%US$2.1b
FIHL Fidelis Insurance Holdings
5x3.2%US$2.3b
PLMR Palomar Holdings
26.5x23.4%US$2.9b
LCSH.F Lancashire Holdings
5.2x-7.5%US$1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: LCSH.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con la media de empresas similares (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LCSH.F con el de otras empresas de la industria US Insurance ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
LCSH.F 5.2xPromedio de la industria 13.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LCSH.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con la media de la industria US Insurance (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LCSH.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LCSH.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de LCSH.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LCSH.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$10.00
0%
7.3%US$12.16US$8.91n/a14
Nov ’25US$7.85
US$9.93
+26.5%
7.0%US$11.80US$9.16n/a14
Oct ’25n/a
US$9.85
0%
8.0%US$11.80US$8.24n/a16
Sep ’25n/a
US$9.73
0%
7.9%US$11.80US$8.25n/a16
Aug ’25n/a
US$9.64
0%
7.6%US$11.42US$7.79n/a16
Jul ’25n/a
US$9.53
0%
8.1%US$11.42US$7.79n/a16
Jun ’25n/a
US$9.48
0%
8.6%US$11.42US$7.51n/a16
May ’25n/a
US$9.45
0%
8.2%US$11.09US$7.51n/a16
Apr ’25n/a
US$9.53
0%
8.3%US$11.09US$7.51n/a16
Mar ’25US$8.20
US$9.38
+14.5%
7.8%US$10.65US$7.51n/a16
Feb ’25US$7.50
US$9.29
+23.9%
8.4%US$10.65US$7.51n/a16
Jan ’25US$7.95
US$9.24
+16.2%
9.1%US$10.74US$7.21n/a16
Dec ’24n/a
US$9.23
0%
9.1%US$10.74US$7.21n/a16
Nov ’24US$7.18
US$8.91
+24.1%
8.9%US$10.33US$7.21US$7.8516
Oct ’24n/a
US$9.14
0%
9.3%US$10.95US$7.59n/a16
Sep ’24US$7.00
US$9.12
+30.3%
10.0%US$10.95US$7.59n/a16
Aug ’24n/a
US$9.09
0%
10.4%US$10.95US$7.59n/a16
Jul ’24US$7.00
US$8.95
+27.8%
11.0%US$10.95US$7.32n/a16
Jun ’24n/a
US$8.82
0%
11.3%US$10.95US$7.32n/a17
May ’24US$7.50
US$8.77
+17.0%
10.7%US$10.36US$7.32n/a16
Apr ’24n/a
US$8.77
0%
9.8%US$10.36US$7.31n/a16
Mar ’24US$7.20
US$8.75
+21.6%
9.6%US$10.36US$7.31US$8.2017
Feb ’24n/a
US$8.39
0%
12.5%US$10.08US$5.87US$7.5017
Jan ’24n/a
US$7.88
0%
12.3%US$9.67US$5.87US$7.9517
Dec ’23n/a
US$7.61
0%
14.1%US$9.67US$5.86n/a17
Nov ’23n/a
US$7.08
0%
14.5%US$8.75US$5.86US$7.1818

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.3b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$20.66

7D

3.8%

1Y

76.0%

Fairfax Financial Holdings

CA$43.3b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,403.66

7D

0.6%

1Y

55.3%