Old Republic International Valoración
¿Está ORI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ORI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ORI ($38.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($83.14)
Muy por debajo del valor justo: ORI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORI?
Métrica clave: Como ORI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de ORI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.3x |
| Ganancias | US$938.20m |
| Capitalización bursátil | US$9.50b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -1.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ORI con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 15.8x | ||
AIZ Assurant | 15.6x | 14.5% | US$11.3b |
AXS AXIS Capital Holdings | 12x | 14.6% | US$7.2b |
FNF Fidelity National Financial | 22.1x | 38.8% | US$16.4b |
AFG American Financial Group | 13.5x | 8.6% | US$11.8b |
ORI Old Republic International | 10.3x | -6.2% | US$9.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: ORI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de empresas similares (15.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ORI con el de otras empresas de la industria US Insurance ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
UTGN UTG | 2x | n/a | US$89.45m |
AORE.F American Overseas Group | 2.1x | n/a | US$16.68m |
CUII China United Insurance Service | 0.0003x | n/a | US$3.13k |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: ORI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de la industria US Insurance (13.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ORI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 10.3x |
| Ratio PE justo | 12.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ORI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$38.22 | US$38.50 +0.7% | 1.3% | US$39.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$34.50 | US$38.50 +11.6% | 1.3% | US$39.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$35.47 | US$36.50 +2.9% | 4.1% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$35.87 | US$36.50 +1.8% | 4.1% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$34.50 | US$36.50 +5.8% | 4.1% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$30.51 | US$34.00 +11.4% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$31.78 | US$34.00 +7.0% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$30.28 | US$34.00 +12.3% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$30.80 | US$34.00 +10.4% | 11.8% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$29.17 | US$31.00 +6.3% | 3.2% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$27.67 | US$31.00 +12.0% | 3.2% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$26.94 | US$30.00 +11.4% | 3.3% | US$31.00 | US$29.00 | US$35.47 | 2 |
| Sep ’24 | US$27.42 | US$30.00 +9.4% | 3.3% | US$31.00 | US$29.00 | US$35.87 | 2 |
| Aug ’24 | US$27.69 | US$30.00 +8.3% | 3.3% | US$31.00 | US$29.00 | US$34.50 | 2 |
| Jul ’24 | US$25.17 | US$28.00 +11.2% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | US$30.51 | 2 |
| Jun ’24 | US$24.27 | US$28.00 +15.4% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | US$31.78 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Fidelis Insurance Holdings
US$2.2b
A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.
FIHL
US$19.90
7D
-0.2%
1Y
62.1%
Markel Group
US$21.5b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,694.12
7D
2.3%
1Y
18.5%
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
CILJ.F
HK$2.00
7D
-0.6%
1Y
46.0%