AXIS Capital Holdings Limited

Informe acción NYSE:AXS

Capitalización de mercado: US$7.4b

AXIS Capital Holdings Valoración

¿Está AXS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AXS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AXS ($88.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($316.66)

Muy por debajo del valor justo: AXS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AXS?

Métrica clave: Como AXS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AXS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AXS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AXS?
Ratio PE12.1x
GananciasUS$615.33m
Capitalización bursátilUS$7.42b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AXS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AXS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.3x
THG Hanover Insurance Group
16.1x18.3%US$5.9b
RLI RLI
19.4x-10.9%US$8.2b
SIGI Selective Insurance Group
26.2x41.5%US$5.9b
AIZ Assurant
15.6x14.5%US$11.6b
AXS AXIS Capital Holdings
12.1x14.6%US$7.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: AXS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con la media de empresas similares (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AXS con el de otras empresas de la industria US Insurance ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AXS 12.1xPromedio de la industria 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AXS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con la media de la industria US Insurance (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AXS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AXS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.1x
Ratio PE justo 17.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AXS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AXS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$88.75
US$96.57
+8.8%
11.5%US$118.00US$78.00n/a7
Nov ’25US$79.04
US$95.43
+20.7%
11.7%US$118.00US$78.00n/a7
Oct ’25US$79.72
US$85.50
+7.3%
7.2%US$92.00US$74.00n/a6
Sep ’25US$79.88
US$85.50
+7.0%
7.2%US$92.00US$74.00n/a6
Aug ’25US$74.65
US$82.17
+10.1%
11.0%US$90.00US$63.00n/a6
Jul ’25US$70.00
US$76.33
+9.0%
9.5%US$86.00US$63.00n/a6
Jun ’25US$73.88
US$76.33
+3.3%
9.5%US$86.00US$63.00n/a6
May ’25US$61.94
US$74.00
+19.5%
11.0%US$82.00US$57.00n/a6
Apr ’25US$65.01
US$71.50
+10.0%
9.2%US$80.00US$59.00n/a6
Mar ’25US$60.86
US$70.67
+16.1%
9.0%US$80.00US$59.00n/a6
Feb ’25US$57.16
US$67.14
+17.5%
13.7%US$77.00US$52.00n/a7
Jan ’25US$55.37
US$66.00
+19.2%
13.6%US$77.00US$51.00n/a7
Dec ’24US$57.28
US$66.00
+15.2%
13.6%US$77.00US$51.00n/a7
Nov ’24US$57.92
US$64.86
+12.0%
13.7%US$77.00US$51.00US$79.047
Oct ’24US$56.37
US$65.43
+16.1%
13.7%US$77.00US$51.00US$79.727
Sep ’24US$55.82
US$65.33
+17.0%
14.0%US$77.00US$53.00US$79.886
Aug ’24US$55.13
US$65.17
+18.2%
14.1%US$77.00US$54.00US$74.656
Jul ’24US$53.83
US$68.33
+26.9%
10.7%US$77.00US$58.00US$70.006
Jun ’24US$51.68
US$68.17
+31.9%
10.8%US$77.00US$58.00US$73.886
May ’24US$57.00
US$67.83
+19.0%
11.0%US$77.00US$58.00US$61.946
Apr ’24US$54.52
US$67.00
+22.9%
10.6%US$75.00US$56.00US$65.016
Mar ’24US$60.84
US$65.50
+7.7%
14.1%US$75.00US$49.00US$60.866
Feb ’24US$61.54
US$65.50
+6.4%
14.1%US$75.00US$49.00US$57.166
Jan ’24US$54.17
US$60.33
+11.4%
12.0%US$71.00US$49.00US$55.376
Dec ’23US$56.96
US$60.86
+6.8%
11.1%US$71.00US$49.00US$57.287
Nov ’23US$54.12
US$59.86
+10.6%
10.5%US$71.00US$49.00US$57.927

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.34

7D

-0.6%

1Y

13.4%