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HCI Group Informe acción NYSE:HCI

Último precio

US$111.25

Capitalización de mercado

US$1.1b

7D

-1.7%

1Y

31.3%

Actualizada

19 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

HCI Group, Inc.

Informe acción NYSE:HCI

Capitalización de mercado: US$1.1b

Resumen de acción HCI

HCI Group, Inc., junto con sus filiales, se dedica a los negocios de seguros de bienes y accidentes, gestión de seguros, reaseguros, bienes inmuebles y tecnología de la información en Florida. Saber más

Análisis fundamental de HCI
Puntuación del snowflake
Valoración6/6
Crecimiento futuro2/6
Rendimiento pasado6/6
Salud financiera5/6
Dividendos4/6

Recompensas

Cotiza un 71.2% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 6.23%

Los beneficios aumentaron un 245.4% el pasado año

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 26.1%

Análisis de riesgos

Los accionistas han sido diluidos en el último año


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Florida Insurer Will Expand Operations But Faces Profitability Risks From Hurricanes

Key Takeaways Strong operational efficiency and profitability support net margins, with a low combined ratio indicating robust operational performance. Growth strategies include launching a new carrier and focusing on high ROE areas, enhancing revenue and earnings prospects.
View narrative
US$140.25
FV
20.7% undervalued intrinsic discount
7.66%
Revenue growth p.a.
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1 day ago author updated this narrative

Competidores de HCI Group, Inc.

International General Insurance Holdings

NasdaqCM:IGIC

US$1.0b

Employers Holdings

NYSE:EIG

US$1.2b

Safety Insurance Group

NasdaqGS:SAFT

US$1.2b

Tiptree

NasdaqCM:TIPT

US$754.5m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del HCI Group
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$111.25
Máximo en las últimas 52 semanasUS$126.50
Mínimo de 52 semanasUS$81.35
Beta1.11
Cambio en 1 mes1.43%
Variación en 3 meses5.91%
Cambio de 1 año31.35%
Variación en 3 años27.11%
Variación en 5 años142.53%
Variación desde la OPV1,723.77%

Noticias y actualizaciones recientes

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Recent updates

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

Sep 10
It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group: A Tech-Driven Home Run In Florida's Insurance Market

Aug 25

HCI Group: A Growth Stock Trading At Reasonable Levels In The P&C Insurance Industry

Jun 03

Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

May 10
Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

Oct 21
HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

HCI Group: Impressive Margin Improvements, But Unimpressive Price Point

Oct 12

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Jul 16
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

Feb 14
HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

HCI Group declares $0.40 dividend

Jan 19

HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Nov 16
HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

Oct 18
HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

HCI Group announces Q3 pre-tax net loss of $78M

Oct 10

HCI Group Non-GAAP EPS of -$0.71, revenue of $125.93M

Aug 08

HCI Group declares $0.40 dividend

Jul 21

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of US$0.40

May 06
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of US$0.40

Rentabilidad de los accionistas

HCIUS InsuranceMercado US
7D-1.7%-2.8%-3.5%
1Y31.3%25.2%22.1%

Rentabilidad vs. Industria: HCI superó a la industria US Insurance, que obtuvo un rendimiento del 25.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: HCI superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 22.1% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement7.7%
Insurance Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: HCI no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de HCI (8%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2006547Paresh Patelhcigroup.com

HCI Group, Inc., junto con sus filiales, se dedica a los negocios de seguros de propiedad y accidentes, gestión de seguros, reaseguros, bienes inmuebles y tecnología de la información en Florida. Proporciona productos de seguros residenciales, como seguros de hogar, incendio, inundación y sólo contra el viento a propietarios de viviendas, condóminos e inquilinos de propiedades, y ofrece programas de reaseguro. La empresa también posee y explota propiedades frente al mar y centros comerciales minoristas, y un edificio de oficinas, así como propiedades comerciales con fines de inversión.

Resumen de fundamentos de HCI Group, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de HCI Group con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de HCI
Capitalización bursátilUS$1.15b
Beneficios(TTM)US$140.49m
Ingresos (TTM)US$750.85m

8.3x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.6x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está HCI sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de HCI
IngresosUS$750.85m
Coste de los ingresosUS$423.79m
Beneficio brutoUS$327.06m
Otros gastosUS$186.56m
BeneficiosUS$140.49m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)13.33
Margen bruto43.56%
Margen de beneficio neto18.71%
Ratio deuda/patrimonio49.4%

¿Cómo se ha desempeñado HCI a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

1.4%

Rentabilidad actual por dividendo

11%

Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar HCI para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de HCI Group
Fecha ex dividendoNov 15 2024
Fecha de pago de dividendosDec 20 2024
Días hasta ex dividendo35 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos0 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 06:33
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

HCI Group, Inc. está cubierta por 12 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Casey AlexanderGilford Securities
Matthew CarlettiJMP Securities