Hay una razón por la que el precio de Fidelis Insurance Holdings Limited (NYSE:FIHL) es poco exigente

Cuando vemos que casi la mitad de las empresas del sector de los seguros en Estados Unidos tienen ratios precio/ventas (o "P/S") superiores a 1x, Fidelis Insurance Holdings Limited(NYSE:FIHL) parece estar emitiendo algunas señales de compra con su ratio P/S de 0,4x. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para la reducida relación P/V.

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Cómo ha evolucionado Fidelis Insurance Holdings

No cabe duda de que Fidelis Insurance Holdings ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos más que la mayoría de las demás empresas. Una posibilidad es que el ratio P/S sea bajo porque los inversores piensan que este fuerte rendimiento de los ingresos podría ser menos impresionante en el futuro. Si la empresa consigue mantener el rumbo, los inversores se verán recompensados con una cotización acorde con sus cifras de ingresos.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

Para justificar su ratio P/S, Fidelis Insurance Holdings tendría que registrar un crecimiento lento, inferior al del sector.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un excepcional aumento del 143% en los ingresos de la empresa. El último trienio también ha registrado un increíble aumento global de los ingresos, ayudado por su increíble rendimiento a corto plazo. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los seis analistas que cubren la empresa sugieren que el crecimiento de los ingresos se dirige hacia territorio negativo, con un descenso del 33% durante el próximo año. Con una previsión de crecimiento del 6,3% para el sector, el resultado es decepcionante.

Con esta información, no nos sorprende que Fidelis Insurance Holdings cotice a un PER inferior al del sector. No obstante, no hay garantía de que la P/S haya alcanzado ya un suelo con unos ingresos que van en retroceso. Incluso mantener estos precios podría ser difícil, ya que las débiles perspectivas están lastrando las acciones.

¿Qué significa la relación precio/valor de Fidelis Insurance Holdings para los inversores?

Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Resulta evidente que Fidelis Insurance Holdings mantiene su bajo P/S por la debilidad de su previsión de descenso de ingresos, como era de esperar. Dado que otras empresas del sector prevén un crecimiento de los ingresos, las malas perspectivas de Fidelis Insurance Holdings justifican su bajo ratio P/S. A menos que se produzca un cambio material, es difícil prever una situación en la que el precio de las acciones suba drásticamente.

Antes de que decida su opinión, hemos descubierto 2 señales de advertencia para Fidel is Insurance Holdings que debería tener en cuenta.

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