Arthur J. Gallagher & Co. acaba de incumplir los resultados, pero los analistas han actualizado sus modelos

Los accionistas de Arthur J. Gallagher & Co.(NYSE:AJG) probablemente se sientan un poco decepcionados, ya que sus acciones cayeron un 2,3% a 283 USD en la semana posterior a sus últimos resultados trimestrales. Los ingresos se ajustaron a las previsiones, situándose en 2.800 millones de dólares, aunque el beneficio estatutario por acción fue un 15% inferior a lo esperado por los analistas, situándose en 1,39 dólares por acción. Los resultados son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir la evolución de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el próximo año y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han cambiado sus modelos de beneficios, a raíz de estos resultados.

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Tras los últimos resultados, los nueve analistas que cubren Arthur J. Gallagher prevén ahora unos ingresos de 12.700 millones de dólares en 2025. De cumplirse, esto reflejaría una mejora significativa del 19% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que los beneficios estatutarios por acción aumenten un 58%, hasta 8,43 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 12.800 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 8,50 dólares en 2025. Así pues, está claro que, aunque los analistas han actualizado sus estimaciones, no se ha producido ningún cambio importante en las expectativas de la empresa tras los últimos resultados.

No es de extrañar, por tanto, que el precio objetivo de consenso se mantenga en 293 dólares. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los objetivos de precios de los analistas. Por ello, a algunos inversores les gusta fijarse en la gama de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Hay algunas percepciones variantes sobre Arthur J. Gallagher, con el analista más alcista valorándola en 320 USD y el más bajista en 250 USD por acción. Con un abanico tan estrecho de valoraciones, los analistas comparten aparentemente opiniones similares sobre lo que creen que vale la empresa.

Una de las formas de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. De las últimas estimaciones se desprende claramente que se espera que la tasa de crecimiento de Arthur J. Gallagher se acelere significativamente, con una previsión de crecimiento anualizado de los ingresos del 15% hasta finales de 2025, notablemente más rápido que su crecimiento histórico del 9,5% anual en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas del mismo sector, para las que se prevé un crecimiento anual de los ingresos del 5,1%. Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento son mejores que las del pasado reciente, los analistas también esperan que Arthur J. Gallagher crezca más deprisa que el sector en general.

Conclusión

La conclusión más obvia es que no se ha producido ningún cambio importante en las perspectivas de la empresa en los últimos tiempos, y los analistas mantienen estables sus previsiones de beneficios, en línea con las estimaciones anteriores. Afortunadamente, tampoco se han producido cambios importantes en las previsiones de ingresos, y se espera que la empresa siga creciendo a un ritmo superior al del sector en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 293 USD, ya que las últimas estimaciones no fueron suficientes para influir en los precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. Tenemos previsiones para Arthur J. Gallagher hasta 2026, y puede consultarlas gratuitamente en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, antes de que se entusiasme demasiado, hemos descubierto 3 señales de advertencia para Arthur J. Gallagher que debería tener en cuenta.

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