Arthur J. Gallagher & Co.

Informe acción NYSE:AJG

Capitalización de mercado: US$80.3b

Arthur J. Gallagher Valoración

¿Está AJG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AJG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$102.62
Fair Value
213.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AJG ($321.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($102.62)

Muy por debajo del valor justo: AJG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AJG?

Métrica clave: Como AJG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AJG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AJG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AJG?
Ratio PE54.9x
GananciasUS$1.46b
Capitalización bursátilUS$80.31b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AJG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AJG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44x
AON Aon
31.5x12.9%US$83.7b
MMC Marsh & McLennan Companies
27.7x7.6%US$112.4b
BRO Brown & Brown
32.2x11.2%US$31.6b
RYAN Ryan Specialty Holdings
84.6x35.4%US$18.0b
AJG Arthur J. Gallagher
54.9x15.0%US$80.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: AJG es cara según su ratio Price-To-Earnings (54.9x) en comparación con la media de empresas similares (44x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AJG con el de otras empresas de la industria US Insurance ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LNC Lincoln National
2.1x-33.3%US$6.66b
UTGN UTG
2xn/aUS$92.33m
AIFU AIX
0.9xn/aUS$18.36m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
AJG 54.9xPromedio de la industria 12.7xNo. of Companies18PE01020304050+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AJG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (54.9x) en comparación con la media de la industria US Insurance (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AJG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AJG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 54.9x
Ratio PE justo 19.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AJG es cara según su ratio Price-To-Earnings (54.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AJG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$321.50
US$313.07
-2.6%
10.7%US$377.00US$250.00n/a15
Feb ’26US$301.82
US$310.87
+3.0%
10.6%US$377.00US$250.00n/a15
Jan ’26US$283.85
US$297.14
+4.7%
8.6%US$344.00US$250.00n/a15
Dec ’25US$312.24
US$293.67
-5.9%
6.7%US$325.00US$250.00n/a17
Nov ’25US$280.40
US$292.44
+4.3%
6.3%US$320.00US$250.00n/a17
Oct ’25US$286.30
US$289.73
+1.2%
5.4%US$312.00US$252.00n/a17
Sep ’25US$292.57
US$285.28
-2.5%
6.1%US$312.00US$252.00n/a16
Aug ’25US$287.12
US$282.90
-1.5%
5.9%US$310.00US$252.00n/a16
Jul ’25US$259.22
US$269.00
+3.8%
5.3%US$294.00US$240.00n/a15
Jun ’25US$253.33
US$266.27
+5.1%
5.2%US$294.00US$240.00n/a15
May ’25US$238.80
US$263.44
+10.3%
5.3%US$282.00US$233.00n/a16
Apr ’25US$247.18
US$258.31
+4.5%
7.7%US$282.00US$205.00n/a16
Mar ’25US$243.54
US$254.49
+4.5%
8.1%US$280.00US$205.00n/a16
Feb ’25US$232.12
US$254.36
+9.6%
8.1%US$280.00US$205.00US$301.8216
Jan ’25US$224.88
US$256.36
+14.0%
10.1%US$290.00US$187.00US$283.8516
Dec ’24US$248.00
US$252.80
+1.9%
8.9%US$277.00US$187.00US$312.2416
Nov ’24US$237.31
US$252.94
+6.6%
8.6%US$277.00US$187.00US$280.4016
Oct ’24US$227.93
US$240.80
+5.6%
7.5%US$265.00US$199.00US$286.3015
Sep ’24US$231.07
US$235.36
+1.9%
6.6%US$255.00US$199.00US$292.5714
Aug ’24US$219.24
US$235.36
+7.4%
6.6%US$255.00US$199.00US$287.1214
Jul ’24US$219.57
US$229.00
+4.3%
8.2%US$247.00US$172.00US$259.2214
Jun ’24US$202.13
US$226.29
+12.0%
8.1%US$247.00US$172.00US$253.3314
May ’24US$210.52
US$223.50
+6.2%
7.8%US$245.00US$172.00US$238.8014
Apr ’24US$191.31
US$217.36
+13.6%
6.7%US$233.00US$176.00US$247.1814
Mar ’24US$187.78
US$217.71
+15.9%
6.7%US$233.00US$176.00US$243.5414
Feb ’24US$196.28
US$217.36
+10.7%
6.7%US$233.00US$176.00US$232.1214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$313.07
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 11:33
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Arthur J. Gallagher & Co. está cubierta por 35 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullArgus Research Company
John HeagertyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research